近一月凯石元鑫混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围凯石元鑫混合发起式A023526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0146 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0137 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0111 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0114 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0053 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0120 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0097 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0046 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0112 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0090 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0143 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0106 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0120 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0142 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0128 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0106 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0069 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0075 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0068 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
凯石元鑫混合发起式A |
1.0050 |
0.21% |
