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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.3219 | 3.93% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0114 | 0.61% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 1.0063 | 0.60% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 1.0023 | 0.19% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 1.0031 | 0.18% |
| 凯石岐短债A | 0.9922 | 0.05% |
| 凯石岐短债C | 0.9914 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |