热搜: 基金景福 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发聚丰混合A

银华增强收益债券D基金净值查询(023513)

今年以来银华增强收益债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华增强收益债券D023513净值及计算阶段收益
今年以来023513基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华增强收益债券D 1.3093 -0.05%
2026-09-16 银华增强收益债券D 1.3100 0.22%
2026-09-15 银华增强收益债券D 1.3071 -0.08%
2026-09-14 银华增强收益债券D 1.3082 -0.05%
2026-09-11 银华增强收益债券D 1.3089 -0.27%
2026-09-10 银华增强收益债券D 1.3125 -0.11%
2026-09-09 银华增强收益债券D 1.3139 0.06%
2026-09-08 银华增强收益债券D 1.3131 -0.02%
2026-09-07 银华增强收益债券D 1.3134 0.15%
2026-09-04 银华增强收益债券D 1.3114 -0.12%
2026-09-03 银华增强收益债券D 1.3130 0.07%
2026-09-02 银华增强收益债券D 1.3121 -0.29%
2026-09-01 银华增强收益债券D 1.3159 -0.14%
2026-08-31 银华增强收益债券D 1.3178 0.11%
2026-08-28 银华增强收益债券D 1.3164 -0.11%
2026-08-27 银华增强收益债券D 1.3179 0.34%
2026-08-26 银华增强收益债券D 1.3134 0.14%
2026-08-25 银华增强收益债券D 1.3115 -0.05%
2026-08-24 银华增强收益债券D 1.3121 -0.26%
2026-08-21 银华增强收益债券D 1.3155 0.11%
2026-08-20 银华增强收益债券D 1.3140 0.10%
2026-08-19 银华增强收益债券D 1.3127 -0.76%
2026-08-18 银华增强收益债券D 1.3228 -0.02%
2026-08-17 银华增强收益债券D 1.3230 0.43%
2026-08-14 银华增强收益债券D 1.3173 0.07%
2026-08-13 银华增强收益债券D 1.3164 -0.20%
2026-08-12 银华增强收益债券D 1.3190 0.13%
2026-08-11 银华增强收益债券D 1.3173 -0.24%
2026-08-10 银华增强收益债券D 1.3205 0.09%
2026-08-07 银华增强收益债券D 1.3193 0.32%
2026-08-06 银华增强收益债券D 1.3151 0.02%
2026-08-05 银华增强收益债券D 1.3149 0.49%
2026-08-04 银华增强收益债券D 1.3085 0.42%
2026-08-03 银华增强收益债券D 1.3030 -0.21%
2026-07-31 银华增强收益债券D 1.3057 0.25%
2026-07-30 银华增强收益债券D 1.3025 -0.23%
2026-07-29 银华增强收益债券D 1.3055 0.23%
2026-07-28 银华增强收益债券D 1.3025 -0.62%
2026-07-27 银华增强收益债券D 1.3106 0.34%
2026-07-24 银华增强收益债券D 1.3062 -0.42%
2026-07-23 银华增强收益债券D 1.3117 0.05%
2026-07-22 银华增强收益债券D 1.3111 -0.03%
2026-07-21 银华增强收益债券D 1.3115 0.69%
2026-07-20 银华增强收益债券D 1.3025 0.03%
2026-07-17 银华增强收益债券D 1.3021 -0.85%
2026-07-16 银华增强收益债券D 1.3132 -0.51%
2026-07-15 银华增强收益债券D 1.3199 -0.15%
2026-07-14 银华增强收益债券D 1.3219 0.45%
2026-07-13 银华增强收益债券D 1.3160 -0.77%
2026-07-10 银华增强收益债券D 1.3262 -0.36%
2026-07-09 银华增强收益债券D 1.3310 0.55%
2026-07-08 银华增强收益债券D 1.3237 -0.34%
2026-07-07 银华增强收益债券D 1.3282 -0.40%
2026-07-06 银华增强收益债券D 1.3335 -0.04%
2026-07-03 银华增强收益债券D 1.3341 0.06%
2026-07-02 银华增强收益债券D 1.3333 -0.63%
2026-07-01 银华增强收益债券D 1.3417 0.10%
2026-06-30 银华增强收益债券D 1.3404 0.30%
2026-06-29 银华增强收益债券D 1.3364 0.34%
2026-06-26 银华增强收益债券D 1.3319 -0.61%
2026-06-25 银华增强收益债券D 1.3401 0.15%
2026-06-24 银华增强收益债券D 1.3381 0.31%
2026-06-23 银华增强收益债券D 1.3340 -0.52%
2026-06-22 银华增强收益债券D 1.3410 0.53%
2026-06-18 银华增强收益债券D 1.3339 -0.13%
2026-06-17 银华增强收益债券D 1.3356 0.19%
2026-06-16 银华增强收益债券D 1.3331 0.02%
2026-06-15 银华增强收益债券D 1.3329 0.53%
2026-06-12 银华增强收益债券D 1.3259 0.31%
2026-06-11 银华增强收益债券D 1.3218 -0.08%
2026-06-10 银华增强收益债券D 1.3229 -0.29%
2026-06-09 银华增强收益债券D 1.3267 0.34%
2026-06-08 银华增强收益债券D 1.3222 -0.64%
2026-06-05 银华增强收益债券D 1.3307 -0.29%
2026-06-04 银华增强收益债券D 1.3346 -0.14%
2026-06-03 银华增强收益债券D 1.3365 0.01%
2026-06-02 银华增强收益债券D 1.3364 0.19%
2026-06-01 银华增强收益债券D 1.3338 0.03%
2026-05-29 银华增强收益债券D 1.3334 -0.36%
2026-05-28 银华增强收益债券D 1.3382 0.25%
2026-05-27 银华增强收益债券D 1.3349 -0.22%
2026-05-26 银华增强收益债券D 1.3379 0.07%
2026-05-25 银华增强收益债券D 1.3370 0.28%
2026-05-22 银华增强收益债券D 1.3333 0.32%
2026-05-21 银华增强收益债券D 1.3290 -0.49%
2026-05-20 银华增强收益债券D 1.3356 0.01%
2026-05-19 银华增强收益债券D 1.3354 0.44%
2026-05-18 银华增强收益债券D 1.3296 -0.04%
2026-05-15 银华增强收益债券D 1.3301 -0.33%
2026-05-14 银华增强收益债券D 1.3345 -0.56%
2026-05-13 银华增强收益债券D 1.3420 0.26%
2026-05-12 银华增强收益债券D 1.3385 -0.27%
2026-05-11 银华增强收益债券D 1.3421 0.39%
2026-05-08 银华增强收益债券D 1.3369 -0.11%
2026-04-30 银华增强收益债券D 1.3337 -0.04%
2026-04-29 银华增强收益债券D 1.3342 0.32%
2026-04-28 银华增强收益债券D 1.3299 -0.07%
2026-04-27 银华增强收益债券D 1.3308 0.05%
2026-04-24 银华增强收益债券D 1.3301 -0.17%
2026-04-23 银华增强收益债券D 1.3324 -0.22%
2026-04-22 银华增强收益债券D 1.3354 0.26%
2026-04-21 银华增强收益债券D 1.3320 0.03%
2026-04-20 银华增强收益债券D 1.3316 0.11%
2026-04-17 银华增强收益债券D 1.3302 -0.05%
2026-04-16 银华增强收益债券D 1.3308 0.32%
2026-04-15 银华增强收益债券D 1.3266 0.00%
2026-04-14 银华增强收益债券D 1.3266 0.27%
2026-04-13 银华增强收益债券D 1.3230 -0.09%
2026-04-10 银华增强收益债券D 1.3242 0.17%
2026-04-09 银华增强收益债券D 1.3219 -0.16%
2026-04-08 银华增强收益债券D 1.3240 0.93%
2026-04-07 银华增强收益债券D 1.3118 0.08%
2026-04-03 银华增强收益债券D 1.3108 -0.14%
2026-04-02 银华增强收益债券D 1.3126 -0.33%
2026-04-01 银华增强收益债券D 1.3170 0.43%
2026-03-31 银华增强收益债券D 1.3113 -0.31%
2026-03-30 银华增强收益债券D 1.3154 -0.05%
2026-03-27 银华增强收益债券D 1.3160 0.15%
2026-03-26 银华增强收益债券D 1.3140 -0.31%
2026-03-25 银华增强收益债券D 1.3181 0.36%
2026-03-24 银华增强收益债券D 1.3134 0.46%
2026-03-23 银华增强收益债券D 1.3074 -0.82%
2026-03-20 银华增强收益债券D 1.3182 -0.19%
2026-03-19 银华增强收益债券D 1.3207 -0.49%
2026-03-18 银华增强收益债券D 1.3272 0.14%
2026-03-17 银华增强收益债券D 1.3254 -0.28%
2026-03-16 银华增强收益债券D 1.3291 -0.12%
2026-03-13 银华增强收益债券D 1.3307 -0.18%
2026-03-12 银华增强收益债券D 1.3331 -0.07%
2026-03-11 银华增强收益债券D 1.3341 0.17%
2026-03-10 银华增强收益债券D 1.3318 0.25%
2026-03-09 银华增强收益债券D 1.3285 -0.30%
2026-03-06 银华增强收益债券D 1.3325 0.15%
2026-03-05 银华增强收益债券D 1.3305 0.14%
2026-03-04 银华增强收益债券D 1.3286 -0.23%
2026-03-03 银华增强收益债券D 1.3317 -0.53%
2026-03-02 银华增强收益债券D 1.3388 0.04%
2026-02-27 银华增强收益债券D 1.3383 0.09%
2026-02-26 银华增强收益债券D 1.3371 -0.11%
2026-02-25 银华增强收益债券D 1.3386 0.17%
2026-02-24 银华增强收益债券D 1.3363 0.41%
2026-02-13 银华增强收益债券D 1.3309 -0.32%
2026-02-12 银华增强收益债券D 1.3352 0.10%
2026-02-11 银华增强收益债券D 1.3339 0.11%
2026-02-10 银华增强收益债券D 1.3324 -0.03%
2026-02-09 银华增强收益债券D 1.3328 0.38%
2026-02-06 银华增强收益债券D 1.3277 0.09%
2026-02-05 银华增强收益债券D 1.3265 -0.19%
2026-02-04 银华增强收益债券D 1.3290 0.14%
2026-02-03 银华增强收益债券D 1.3271 0.61%
2026-02-02 银华增强收益债券D 1.3191 -0.78%
2026-01-30 银华增强收益债券D 1.3295 -0.46%
2026-01-29 银华增强收益债券D 1.3357 -0.20%
2026-01-28 银华增强收益债券D 1.3384 0.22%
2026-01-27 银华增强收益债券D 1.3354 0.01%
2026-01-26 银华增强收益债券D 1.3352 -0.19%
2026-01-23 银华增强收益债券D 1.3378 0.38%
2026-01-22 银华增强收益债券D 1.3328 0.11%
2026-01-21 银华增强收益债券D 1.3313 0.28%
2026-01-20 银华增强收益债券D 1.3276 -0.03%
2026-01-19 银华增强收益债券D 1.3280 0.26%
2026-01-16 银华增强收益债券D 1.3246 0.16%
2026-01-15 银华增强收益债券D 1.3225 0.11%
2026-01-14 银华增强收益债券D 1.3210 0.08%
2026-01-13 银华增强收益债券D 1.3518 -0.25%
2026-01-12 银华增强收益债券D 1.3552 0.51%
2026-01-09 银华增强收益债券D 1.3483 0.36%
2026-01-08 银华增强收益债券D 1.3435 -0.05%
2026-01-07 银华增强收益债券D 1.3442 0.06%
2026-01-06 银华增强收益债券D 1.3434 0.59%
2026-01-05 银华增强收益债券D 1.3355 0.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
标签云