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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8300 | 0.39% |
| 2026-09-15 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8268 | -0.96% |
| 2026-09-14 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8348 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8315 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8326 | -2.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.2164 | 3.48% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.2103 | 3.47% |
| 科综价格 | 1.5133 | 3.43% |
| 双创五零 | 1.7457 | 3.12% |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 1.1213 | 2.65% |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 1.1206 | 2.65% |
| 兴银创业板综合指数增强A | 0.9075 | 1.79% |
| 兴银创业板综合指数增强C | 0.9066 | 1.79% |
| 兴银数字经济智选混合发起A | 1.7809 | 1.26% |
| 兴银数字经济智选混合发起C | 1.7684 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
