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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(023505)

近一季兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银中证港股通科技ETF发起式联接A023505净值及计算阶段收益
近一季023505基金累计收益率-4.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8300 0.39%
2026-09-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8268 -0.96%
2026-09-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8348 0.40%
2026-09-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8315 -0.13%
2026-09-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8326 -2.20%
2026-09-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8509 -0.69%
2026-09-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8568 -1.14%
2026-09-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8666 -0.65%
2026-09-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8723 1.48%
2026-09-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8596 -0.50%
2026-09-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8639 -0.51%
2026-09-01 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8683 -1.01%
2026-08-31 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8772 -0.71%
2026-08-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8835 -0.28%
2026-08-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8860 -0.06%
2026-08-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8865 1.03%
2026-08-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8775 0.54%
2026-08-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8728 -3.52%
2026-08-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9035 0.93%
2026-08-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8952 0.71%
2026-08-19 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8889 -1.05%
2026-08-18 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8983 -0.27%
2026-08-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9007 1.80%
2026-08-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8848 -1.32%
2026-08-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8965 0.02%
2026-08-12 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8963 -0.41%
2026-08-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 -1.60%
2026-08-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9144 1.30%
2026-08-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9027 1.51%
2026-08-06 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8893 -2.18%
2026-08-05 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9087 1.51%
2026-08-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8952 0.80%
2026-08-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 0.89%
2026-07-31 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8803 0.50%
2026-07-30 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8759 -1.77%
2026-07-29 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8917 2.40%
2026-07-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8708 -0.26%
2026-07-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8731 1.29%
2026-07-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8620 -1.27%
2026-07-23 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8731 0.82%
2026-07-22 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8660 -2.32%
2026-07-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8866 1.23%
2026-07-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8758 2.75%
2026-07-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8524 -4.96%
2026-07-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8969 1.62%
2026-07-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8826 1.73%
2026-07-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8676 0.83%
2026-07-13 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8605 -1.42%
2026-07-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8729 0.18%
2026-07-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8713 0.29%
2026-07-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8688 3.49%
2026-07-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8395 -0.84%
2026-07-06 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8466 0.74%
2026-07-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8404 1.20%
2026-07-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8304 -0.66%
2026-07-01 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8359 -0.08%
2026-06-30 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8366 1.47%
2026-06-29 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8245 2.69%
2026-06-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8029 -3.76%
2026-06-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8343 -0.86%
2026-06-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8415 1.86%
2026-06-23 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8261 -2.75%
2026-06-22 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8495 -0.57%
2026-06-18 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8544 -1.03%
2026-06-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8633 -0.15%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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