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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(023505)

近一月兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银中证港股通科技ETF发起式联接A023505净值及计算阶段收益
近一月023505基金累计收益率-6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8300 0.39%
2026-09-15 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8268 -0.96%
2026-09-14 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8348 0.40%
2026-09-11 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8315 -0.13%
2026-09-10 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8326 -2.20%
2026-09-09 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8509 -0.69%
2026-09-08 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8568 -1.14%
2026-09-07 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8666 -0.65%
2026-09-04 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8723 1.48%
2026-09-03 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8596 -0.50%
2026-09-02 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8639 -0.51%
2026-09-01 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8683 -1.01%
2026-08-31 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8772 -0.71%
2026-08-28 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8835 -0.28%
2026-08-27 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8860 -0.06%
2026-08-26 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8865 1.03%
2026-08-25 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8775 0.54%
2026-08-24 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8728 -3.52%
2026-08-21 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9035 0.93%
2026-08-20 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8952 0.71%
2026-08-19 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8889 -1.05%
2026-08-18 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8983 -0.27%
2026-08-17 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9007 1.80%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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