近一季嘉实汇明7个月封闭运作纯债C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实汇明7个月封闭运作纯债C023497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0038 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0032 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0037 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0041 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0039 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0033 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0030 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0010 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
1.0003 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
0.9987 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
0.9981 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
0.9977 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C |
0.9991 |
0.04% |
