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国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询(023470)

今年以来国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券E023470净值及计算阶段收益
今年以来023470基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.06%
2026-09-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.00%
2026-09-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.03%
2026-09-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0902 -0.02%
2026-09-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 0.06%
2026-09-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0897 -0.03%
2026-09-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0900 -0.05%
2026-09-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.01%
2026-09-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.09%
2026-09-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.03%
2026-08-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 -0.03%
2026-08-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0921 -0.02%
2026-08-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0923 0.03%
2026-08-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0920 0.05%
2026-08-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 -0.01%
2026-08-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.00%
2026-08-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 -0.10%
2026-08-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0929 0.00%
2026-08-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0929 0.06%
2026-08-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0922 0.00%
2026-08-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0922 -0.03%
2026-08-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0925 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0928 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0934 0.01%
2026-08-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0933 0.03%
2026-08-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0930 -0.01%
2026-08-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0931 0.03%
2026-08-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0928 0.02%
2026-08-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0926 0.02%
2026-07-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0924 0.06%
2026-07-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0917 0.00%
2026-07-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0917 0.08%
2026-07-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.09%
2026-07-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.11%
2026-07-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0906 -0.07%
2026-07-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.01%
2026-07-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.06%
2026-07-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0902 0.04%
2026-07-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0898 -0.06%
2026-07-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.04%
2026-07-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 0.03%
2026-07-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.11%
2026-07-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0893 -0.10%
2026-07-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.06%
2026-07-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.03%
2026-07-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.01%
2026-07-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 -0.08%
2026-07-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.02%
2026-07-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0916 0.04%
2026-07-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0912 0.01%
2026-07-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.02%
2026-06-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.05%
2026-06-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.01%
2026-06-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 -0.07%
2026-06-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0913 -0.03%
2026-06-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0916 0.02%
2026-06-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 -0.10%
2026-06-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0925 0.01%
2026-06-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0924 -0.05%
2026-06-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0930 -0.01%
2026-06-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0931 0.12%
2026-06-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.17%
2026-06-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0899 0.11%
2026-06-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0887 -0.04%
2026-06-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0891 -0.16%
2026-06-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 0.07%
2026-06-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0900 -0.12%
2026-06-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0913 -0.02%
2026-06-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 0.00%
2026-06-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 -0.04%
2026-06-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0919 0.05%
2026-06-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 0.09%
2026-05-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.09%
2026-05-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 0.15%
2026-05-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0898 -0.03%
2026-05-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0901 0.00%
2026-05-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0901 -0.02%
2026-05-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0903 0.03%
2026-05-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0900 -0.08%
2026-05-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 -0.02%
2026-05-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.19%
2026-05-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0890 -0.01%
2026-05-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0891 -0.05%
2026-05-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0896 -0.14%
2026-05-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.05%
2026-05-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0906 -0.08%
2026-05-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 0.05%
2026-05-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0910 0.05%
2026-04-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0893 -0.05%
2026-04-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0898 0.09%
2026-04-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0888 -0.01%
2026-04-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0889 0.00%
2026-04-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0889 -0.02%
2026-04-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0891 -0.06%
2026-04-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0898 0.08%
2026-04-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0889 -0.03%
2026-04-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0892 0.06%
2026-04-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0886 0.06%
2026-04-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0879 0.17%
2026-04-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0860 0.01%
2026-04-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0859 0.11%
2026-04-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0847 -0.03%
2026-04-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0850 -0.05%
2026-04-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0855 -0.04%
2026-04-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0859 0.25%
2026-04-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0832 0.11%
2026-04-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0820 0.07%
2026-04-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0812 -0.11%
2026-04-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0824 0.19%
2026-03-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0804 -0.08%
2026-03-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0813 -0.04%
2026-03-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0817 0.05%
2026-03-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0812 -0.12%
2026-03-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0825 0.12%
2026-03-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0812 0.20%
2026-03-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0790 -0.07%
2026-03-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0798 -0.06%
2026-03-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0805 -0.14%
2026-03-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0820 0.11%
2026-03-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0808 -0.13%
2026-03-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0822 -0.08%
2026-03-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0831 -0.03%
2026-03-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0834 -0.06%
2026-03-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0841 0.05%
2026-03-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0836 0.11%
2026-03-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0824 -0.09%
2026-03-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0834 0.05%
2026-03-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0829 -0.01%
2026-03-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0830 0.01%
2026-03-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0829 -0.23%
2026-03-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0854 0.04%
2026-02-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0850 0.00%
2026-02-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0850 -0.17%
2026-02-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0868 0.00%
2026-02-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0868 0.16%
2026-02-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0851 -0.07%
2026-02-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0859 0.04%
2026-02-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0855 0.02%
2026-02-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0853 -0.04%
2026-02-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0857 0.22%
2026-02-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0833 0.16%
2026-02-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0816 -0.06%
2026-02-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0823 -0.02%
2026-02-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0825 0.37%
2026-02-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0785 -0.25%
2026-01-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0812 -0.17%
2026-01-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0830 -0.10%
2026-01-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0841 0.13%
2026-01-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0827 -0.05%
2026-01-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0832 -0.14%
2026-01-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0847 0.16%
2026-01-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0830 0.15%
2026-01-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0814 0.12%
2026-01-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0801 -0.02%
2026-01-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0803 0.13%
2026-01-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0789 0.07%
2026-01-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0794 0.00%
2026-01-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0794 0.06%
2026-01-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0787 -0.16%
2026-01-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0804 0.22%
2026-01-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0780 0.13%
2026-01-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0766 0.10%
2026-01-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0755 -0.01%
2026-01-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0756 0.17%
2026-01-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0738 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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