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国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询(023470)

近一季国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券E023470净值及计算阶段收益
近一季023470基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.03%
2026-09-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0902 -0.02%
2026-09-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 0.06%
2026-09-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0897 -0.03%
2026-09-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0900 -0.05%
2026-09-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.01%
2026-09-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.09%
2026-09-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.03%
2026-08-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 -0.03%
2026-08-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0921 -0.02%
2026-08-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0923 0.03%
2026-08-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0920 0.05%
2026-08-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 -0.01%
2026-08-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.00%
2026-08-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 -0.10%
2026-08-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0929 0.00%
2026-08-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0929 0.06%
2026-08-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0922 0.00%
2026-08-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0922 -0.03%
2026-08-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0925 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0928 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0934 0.01%
2026-08-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0933 0.03%
2026-08-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0930 -0.01%
2026-08-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0931 0.03%
2026-08-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0928 0.02%
2026-08-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0926 0.02%
2026-07-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0924 0.06%
2026-07-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0917 0.00%
2026-07-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0917 0.08%
2026-07-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.09%
2026-07-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.11%
2026-07-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0906 -0.07%
2026-07-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.01%
2026-07-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.06%
2026-07-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0902 0.04%
2026-07-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0898 -0.06%
2026-07-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.04%
2026-07-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 0.03%
2026-07-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.11%
2026-07-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0893 -0.10%
2026-07-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.06%
2026-07-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.03%
2026-07-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.01%
2026-07-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 -0.08%
2026-07-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.02%
2026-07-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0916 0.04%
2026-07-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0912 0.01%
2026-07-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.02%
2026-06-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.05%
2026-06-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.01%
2026-06-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 -0.07%
2026-06-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0913 -0.03%
2026-06-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0916 0.02%
2026-06-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 -0.10%
2026-06-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0925 0.01%
2026-06-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0924 -0.05%
2026-06-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0930 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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