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国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询(023470)

近一季国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券E023470净值及计算阶段收益
近一季023470基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.03%
2026-09-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0902 -0.02%
2026-09-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 0.06%
2026-09-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0897 -0.03%
2026-09-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0900 -0.05%
2026-09-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.00%
2026-09-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.01%
2026-09-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.09%
2026-09-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.03%
2026-08-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 -0.03%
2026-08-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0921 -0.02%
2026-08-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0923 0.03%
2026-08-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0920 0.05%
2026-08-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 -0.01%
2026-08-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0915 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.00%
2026-08-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 -0.10%
2026-08-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0929 0.00%
2026-08-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0929 0.06%
2026-08-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0922 0.00%
2026-08-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0922 -0.03%
2026-08-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0925 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0928 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0934 0.01%
2026-08-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0933 0.03%
2026-08-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0930 -0.01%
2026-08-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0931 0.03%
2026-08-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0928 0.02%
2026-08-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0926 0.02%
2026-07-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0924 0.06%
2026-07-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0917 0.00%
2026-07-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0917 0.08%
2026-07-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.09%
2026-07-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.11%
2026-07-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0906 -0.07%
2026-07-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.01%
2026-07-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.06%
2026-07-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0902 0.04%
2026-07-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0898 -0.06%
2026-07-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.04%
2026-07-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 0.03%
2026-07-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 0.11%
2026-07-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0893 -0.10%
2026-07-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.06%
2026-07-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.03%
2026-07-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0908 -0.01%
2026-07-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 -0.08%
2026-07-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0918 0.02%
2026-07-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0916 0.04%
2026-07-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0912 0.01%
2026-07-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0911 0.02%
2026-06-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0909 0.05%
2026-06-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0904 -0.01%
2026-06-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 -0.07%
2026-06-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0913 -0.03%
2026-06-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0916 0.02%
2026-06-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0914 -0.10%
2026-06-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0925 0.01%
2026-06-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0924 -0.05%
2026-06-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0930 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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