近一季上银资源精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银资源精选混合发起式C023449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6971 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6795 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6929 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7041 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7604 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7793 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7526 |
1.64% |
| 2026-09-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7244 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7309 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7527 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7364 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7705 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7918 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8139 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7953 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7753 |
1.91% |
| 2026-08-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7420 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7783 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7860 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7380 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7277 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7828 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7885 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7487 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7286 |
-3.09% |
| 2026-08-12 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7821 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7697 |
-3.11% |
| 2026-08-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8248 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8011 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7595 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7438 |
4.34% |
| 2026-08-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6712 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6444 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6636 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6416 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6541 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6272 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6634 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6327 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6971 |
2.86% |
| 2026-07-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6499 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6084 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5519 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5567 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6218 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6514 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6855 |
4.98% |
| 2026-07-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6056 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6599 |
-0.85% |
| 2026-07-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6741 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6803 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7368 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7841 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8023 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7864 |
-0.53% |
| 2026-07-01 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7960 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7956 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8106 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7911 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8412 |
-2.05% |
| 2026-06-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8790 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8497 |
-6.96% |
| 2026-06-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9784 |
3.91% |
| 2026-06-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9039 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9131 |
0.45% |
