近一年上银资源精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银资源精选混合发起式C023449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6971 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6795 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6929 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7041 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7604 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7793 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7526 |
1.64% |
| 2026-09-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7244 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7309 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7527 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7364 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7705 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7918 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8139 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7953 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7753 |
1.91% |
| 2026-08-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7420 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7783 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7860 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7380 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7277 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7828 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7885 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7487 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7286 |
-3.09% |
| 2026-08-12 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7821 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7697 |
-3.11% |
| 2026-08-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8248 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8011 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7595 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7438 |
4.34% |
| 2026-08-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6712 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6444 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6636 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6416 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6541 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6272 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6634 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6327 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6971 |
2.86% |
| 2026-07-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6499 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6084 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5519 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5567 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6218 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6514 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6855 |
4.98% |
| 2026-07-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6056 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6599 |
-0.85% |
| 2026-07-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6741 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6803 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7368 |
-2.72% |
| 2026-07-06 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7841 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8023 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7864 |
-0.53% |
| 2026-07-01 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7960 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7956 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8106 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7911 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8412 |
-2.05% |
| 2026-06-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8790 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8497 |
-6.96% |
| 2026-06-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9784 |
3.91% |
| 2026-06-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9039 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9131 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9045 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9284 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8652 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8099 |
2.04% |
| 2026-06-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7737 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7919 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7616 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8196 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8599 |
-2.50% |
| 2026-06-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9064 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9008 |
2.96% |
| 2026-06-01 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8461 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8444 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8541 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8749 |
-3.65% |
| 2026-05-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9434 |
3.31% |
| 2026-05-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8811 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8758 |
2.62% |
| 2026-05-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8279 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8577 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8518 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8634 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8807 |
-3.98% |
| 2026-05-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9555 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0067 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9952 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9926 |
-0.59% |
| 2026-05-08 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0045 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9745 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0028 |
3.32% |
| 2026-04-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9385 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9684 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9861 |
1.31% |
| 2026-04-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9605 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0024 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9962 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9887 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9960 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0043 |
2.76% |
| 2026-04-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9505 |
-1.47% |
| 2026-04-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9792 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9545 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9483 |
-0.32% |
| 2026-04-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9545 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9527 |
3.24% |
| 2026-04-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8914 |
1.05% |
| 2026-04-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8717 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8852 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8985 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8667 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9070 |
1.19% |
| 2026-03-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8846 |
1.86% |
| 2026-03-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8502 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8698 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8393 |
2.41% |
| 2026-03-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7961 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8491 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8661 |
-4.14% |
| 2026-03-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9434 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9567 |
-1.95% |
| 2026-03-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9957 |
-2.47% |
| 2026-03-13 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0450 |
-1.83% |
| 2026-03-12 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0831 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0780 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0673 |
-0.43% |
| 2026-03-09 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0763 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0845 |
-1.53% |
| 2026-03-05 |
上银资源精选混合发起式C |
2.1163 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
上银资源精选混合发起式C |
2.1190 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
上银资源精选混合发起式C |
2.1243 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
上银资源精选混合发起式C |
2.1899 |
3.97% |
| 2026-02-27 |
上银资源精选混合发起式C |
2.1062 |
2.20% |
| 2026-02-26 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0609 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0689 |
2.60% |
| 2026-02-24 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0165 |
3.18% |
| 2026-02-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9544 |
-3.61% |
| 2026-02-12 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0250 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0053 |
2.25% |
| 2026-02-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9611 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9530 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9322 |
0.57% |
| 2026-02-05 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9213 |
-3.81% |
| 2026-02-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9945 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9773 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9200 |
-6.15% |
| 2026-01-30 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0381 |
-5.55% |
| 2026-01-29 |
上银资源精选混合发起式C |
2.1512 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
上银资源精选混合发起式C |
2.1376 |
4.93% |
| 2026-01-27 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0371 |
-0.78% |
| 2026-01-26 |
上银资源精选混合发起式C |
2.0531 |
3.31% |
| 2026-01-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9874 |
2.14% |
| 2026-01-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9458 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9520 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9051 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9053 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8878 |
-1.15% |
| 2026-01-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.9098 |
1.53% |
| 2026-01-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8811 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8665 |
1.45% |
| 2026-01-12 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8398 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8255 |
2.32% |
| 2026-01-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7841 |
-1.84% |
| 2026-01-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8170 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
上银资源精选混合发起式C |
1.8138 |
3.53% |
| 2026-01-05 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7519 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7124 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7096 |
1.60% |
| 2025-12-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6826 |
-1.81% |
| 2025-12-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.7130 |
2.58% |
| 2025-12-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6699 |
-0.97% |
| 2025-12-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6861 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6803 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6686 |
1.98% |
| 2025-12-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6362 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6108 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6223 |
3.42% |
| 2025-12-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5687 |
-2.26% |
| 2025-12-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6050 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6111 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5881 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6014 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5824 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6285 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6294 |
2.86% |
| 2025-12-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5841 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5865 |
0.90% |
| 2025-12-02 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5723 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5856 |
2.57% |
| 2025-11-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5459 |
1.50% |
| 2025-11-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5231 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5099 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5151 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4870 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4876 |
-4.27% |
| 2025-11-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5539 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5622 |
2.15% |
| 2025-11-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5293 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5665 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5831 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.6221 |
3.18% |
| 2025-11-12 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5721 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5602 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5683 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5532 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5451 |
3.62% |
| 2025-11-05 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4911 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4744 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5159 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5184 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5421 |
2.00% |
| 2025-10-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5118 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4715 |
-2.47% |
| 2025-10-27 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5078 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4744 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4413 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4219 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4342 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4122 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4175 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4444 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4693 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4402 |
-3.06% |
| 2025-10-13 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4856 |
1.54% |
| 2025-10-10 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4630 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
上银资源精选混合发起式C |
1.5061 |
7.05% |
| 2025-09-30 |
上银资源精选混合发起式C |
1.4069 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3708 |
3.18% |
| 2025-09-26 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3286 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3259 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3093 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
上银资源精选混合发起式C |
1.2978 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3088 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3078 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
上银资源精选混合发起式C |
1.2915 |
-2.29% |
| 2025-09-17 |
上银资源精选混合发起式C |
1.3218 |
-0.11% |
