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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询(023425)

近一周华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金添悦180天持有期债券发起C023425净值及计算阶段收益
近一周023425基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0272 0.02%
2026-09-15 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0270 0.02%
2026-09-14 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 0.00%
2026-09-11 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 0.00%
2026-09-10 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0268 0.00%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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