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华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询(023425)

近一季华泰紫金添悦180天持有期债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金添悦180天持有期债券发起C023425净值及计算阶段收益
近一季023425基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 0.02%
2025-12-18 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0075 0.02%
2025-12-17 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0073 0.02%
2025-12-16 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 0.00%
2025-12-15 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 0.00%
2025-12-12 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 0.00%
2025-12-11 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 0.02%
2025-12-10 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0069 0.01%
2025-12-09 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0068 0.02%
2025-12-08 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0066 0.00%
2025-12-05 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0066 0.00%
2025-12-04 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0066 -0.05%
2025-12-03 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 0.00%
2025-12-02 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 -0.02%
2025-12-01 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0073 0.02%
2025-11-28 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0071 0.02%
2025-11-27 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0069 -0.03%
2025-11-26 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0072 -0.06%
2025-11-25 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0078 -0.01%
2025-11-24 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0079 0.01%
2025-11-21 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0078 -0.02%
2025-11-20 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0080 0.00%
2025-11-19 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0080 0.00%
2025-11-18 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0080 0.01%
2025-11-17 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0079 0.02%
2025-11-14 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 0.00%
2025-11-13 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 -0.01%
2025-11-12 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0078 0.01%
2025-11-11 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0077 0.02%
2025-11-10 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0075 0.01%
2025-11-07 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0074 -0.01%
2025-11-06 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0075 -0.01%
2025-11-05 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0076 0.02%
2025-11-04 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0074 0.01%
2025-11-03 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0073 0.03%
2025-10-31 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0070 0.03%
2025-10-30 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0067 0.03%
2025-10-29 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0064 0.05%
2025-10-28 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0059 0.05%
2025-10-27 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0054 0.04%
2025-10-24 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0050 0.01%
2025-10-23 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0049 0.02%
2025-10-22 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0047 0.01%
2025-10-21 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0046 0.03%
2025-10-20 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0043 0.00%
2025-10-17 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0043 0.04%
2025-10-16 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0039 0.02%
2025-10-15 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0037 0.00%
2025-10-14 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0037 0.01%
2025-10-13 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0036 0.03%
2025-10-10 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0033 0.00%
2025-10-09 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0033 0.05%
2025-09-30 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0028 0.02%
2025-09-29 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0026 0.02%
2025-09-26 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0024 0.00%
2025-09-25 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0024 -0.03%
2025-09-24 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0027 -0.04%
2025-09-23 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0031 -0.02%
2025-09-22 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C 1.0033 0.02%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金先进制造混合发起A 1.0715 1.32%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.0535 1.32%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 1.1195 1.07%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 1.0997 1.07%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3279 0.68%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3145 0.68%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2510 0.64%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2370 0.64%
华泰紫金创新成长混合发起A 1.1794 0.61%
华泰紫金创新成长混合发起C 1.1563 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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