今年以来天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生港股通高股息低波动指数C023411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0197 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0259 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0237 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0304 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0260 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0360 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0402 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0426 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0322 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0372 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0289 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0305 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0324 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0360 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0370 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0358 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0361 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0359 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0417 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0465 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0383 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0301 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0293 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0229 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0155 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0118 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0146 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0182 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0198 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0111 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0166 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0254 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0288 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0429 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0483 |
-1.22% |
| 2026-07-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0611 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0528 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0373 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0280 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0256 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0332 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0216 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0186 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0232 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0008 |
0.28% |
| 2026-07-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9980 |
0.43% |
| 2026-07-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9937 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9856 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9756 |
0.57% |
| 2026-07-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9701 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9659 |
-0.79% |
| 2026-07-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9736 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9583 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9651 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9576 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9432 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9347 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9355 |
-1.91% |
| 2026-06-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9534 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9492 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9590 |
-2.79% |
| 2026-06-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9858 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9953 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0047 |
-0.92% |
| 2026-06-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0140 |
-2.29% |
| 2026-06-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0372 |
-1.68% |
| 2026-06-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0546 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0676 |
-0.11% |
| 2026-06-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0688 |
1.02% |
| 2026-06-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0580 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0635 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0671 |
-0.52% |
| 2026-06-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0727 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0776 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0809 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0870 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0889 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0869 |
1.34% |
| 2026-05-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0725 |
0.93% |
| 2026-05-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0626 |
-1.09% |
| 2026-05-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0743 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0796 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0812 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0819 |
-0.63% |
| 2026-05-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0888 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0988 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1045 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1030 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1105 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1195 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1205 |
-0.44% |
| 2026-05-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1255 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1256 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1184 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1073 |
-1.37% |
| 2026-04-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1225 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1123 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1104 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1157 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1159 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1121 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1176 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1053 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1008 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1045 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1021 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1051 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1023 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1080 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1027 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1031 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0931 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0942 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0935 |
0.33% |
| 2026-04-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0899 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0856 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0980 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1067 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1050 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1191 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1106 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0960 |
-2.20% |
| 2026-03-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1206 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1242 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1344 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1329 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1364 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1413 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1515 |
0.92% |
| 2026-03-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1410 |
1.30% |
| 2026-03-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1264 |
-0.47% |
| 2026-03-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1317 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1342 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1193 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1228 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1390 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1446 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1461 |
0.98% |
| 2026-02-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1350 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1455 |
-0.48% |
| 2026-02-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1510 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1345 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1508 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1510 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1432 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1383 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1317 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1288 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1271 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1067 |
0.42% |
| 2026-02-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1021 |
-1.54% |
| 2026-01-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1193 |
-1.38% |
| 2026-01-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1350 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1232 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1046 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1035 |
0.66% |
| 2026-01-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0963 |
-0.80% |
| 2026-01-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.1051 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0964 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0941 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0872 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0895 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0898 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0894 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0906 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0845 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0849 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0818 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0811 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0775 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0709 |
0.14% |
