近一季天弘恒生港股通高股息低波动指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生港股通高股息低波动指数C023411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0259 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0237 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0304 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0260 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0360 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0402 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0426 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0322 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0372 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0289 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0305 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0324 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0360 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0370 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0358 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0361 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0359 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0417 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0465 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0383 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0301 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0293 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0229 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0155 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0118 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0146 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0182 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0198 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0111 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0166 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0254 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0288 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0429 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0483 |
-1.22% |
| 2026-07-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0611 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0528 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0373 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0280 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0256 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0332 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0216 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0186 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0232 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0008 |
0.28% |
| 2026-07-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9980 |
0.43% |
| 2026-07-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9937 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9856 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9756 |
0.57% |
| 2026-07-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9701 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9659 |
-0.79% |
| 2026-07-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9736 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9583 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9651 |
0.78% |
| 2026-07-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9576 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9432 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9347 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9355 |
-1.91% |
| 2026-06-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9534 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9492 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9590 |
-2.79% |
| 2026-06-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9858 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
0.9953 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0047 |
-0.92% |
| 2026-06-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0140 |
-2.29% |
| 2026-06-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
1.0372 |
-1.68% |
