今年以来平安中证人工智能主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围平安中证人工智能主题ETF发起式联接C023385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7354 |
3.17% |
| 2026-09-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6821 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6800 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7101 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7118 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7306 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7393 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7629 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7184 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7439 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7517 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7820 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7915 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7456 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7641 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7059 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6990 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6897 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7635 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7425 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7521 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8812 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9077 |
3.10% |
| 2026-08-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8504 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8346 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8392 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8228 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8221 |
-2.75% |
| 2026-08-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8722 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8561 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8594 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8326 |
5.54% |
| 2026-08-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7364 |
-2.30% |
| 2026-07-31 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7772 |
4.96% |
| 2026-07-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6932 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7907 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7960 |
-6.70% |
| 2026-07-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9249 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9001 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9325 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9785 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0037 |
7.18% |
| 2026-07-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8695 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8297 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9790 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0258 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0771 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0438 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1012 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1610 |
5.86% |
| 2026-07-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0414 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0152 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0231 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0348 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0258 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1579 |
-2.17% |
| 2026-06-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.2057 |
5.14% |
| 2026-06-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0978 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0694 |
-4.60% |
| 2026-06-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1645 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0914 |
2.38% |
| 2026-06-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0427 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.1185 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0976 |
4.57% |
| 2026-06-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0059 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9577 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9539 |
5.47% |
| 2026-06-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8525 |
-0.33% |
| 2026-06-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8587 |
-2.39% |
| 2026-06-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9032 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9437 |
3.22% |
| 2026-06-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8831 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9520 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0204 |
-0.69% |
| 2026-06-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0344 |
3.10% |
| 2026-06-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9732 |
2.73% |
| 2026-06-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9207 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9678 |
-3.57% |
| 2026-05-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0407 |
1.75% |
| 2026-05-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0057 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0403 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0541 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9797 |
2.41% |
| 2026-05-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9332 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0019 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9936 |
1.51% |
| 2026-05-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9639 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9530 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9947 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
2.0315 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9654 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.9510 |
2.99% |
| 2026-05-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.8944 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7976 |
2.51% |
| 2026-04-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7535 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7398 |
-1.67% |
| 2026-04-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7694 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7526 |
-1.40% |
| 2026-04-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7775 |
-0.70% |
| 2026-04-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7901 |
3.12% |
| 2026-04-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7360 |
-1.01% |
| 2026-04-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7537 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7296 |
1.87% |
| 2026-04-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6979 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6512 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6626 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6292 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6192 |
2.38% |
| 2026-04-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5816 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5887 |
6.78% |
| 2026-04-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4878 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4729 |
0.70% |
| 2026-04-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4627 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5081 |
3.27% |
| 2026-03-31 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4603 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4924 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4977 |
-0.22% |
| 2026-03-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5010 |
-2.51% |
| 2026-03-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5387 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5002 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.4781 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5432 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5528 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5731 |
3.49% |
| 2026-03-17 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5200 |
-2.52% |
| 2026-03-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5593 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5465 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5633 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5772 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5944 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5638 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5746 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5722 |
2.32% |
| 2026-03-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5366 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5589 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6216 |
-0.75% |
| 2026-02-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6339 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6401 |
1.55% |
| 2026-02-25 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6150 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6178 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6145 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6236 |
1.93% |
| 2026-02-11 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5929 |
-1.84% |
| 2026-02-10 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6222 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6089 |
3.85% |
| 2026-02-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5493 |
-1.81% |
| 2026-02-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.5773 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6006 |
-3.09% |
| 2026-02-03 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6500 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6398 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6866 |
1.30% |
| 2026-01-29 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6650 |
-1.51% |
| 2026-01-28 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6905 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6950 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6732 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6856 |
-0.71% |
| 2026-01-22 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6976 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6723 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6381 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6727 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6934 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6985 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6982 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6659 |
-2.48% |
| 2026-01-12 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.7083 |
4.03% |
| 2026-01-09 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6422 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6157 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6138 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6122 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C |
1.6012 |
3.04% |
