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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中海中证A500指数增强C | 1.1742 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 中海中证A500指数增强C | 1.1649 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 中海中证A500指数增强C | 1.1684 | -0.56% |
| 2026-09-11 | 中海中证A500指数增强C | 1.1750 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 中海中证A500指数增强C | 1.1876 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.36% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.36% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.26% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.72% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.49% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.49% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.48% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.16% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.11% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
