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中海中证A500指数增强A基金净值查询(023341)

近一季中海中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海中证A500指数增强A023341净值及计算阶段收益
近一季023341基金累计收益率-7.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海中证A500指数增强A 1.1790 0.79%
2026-09-15 中海中证A500指数增强A 1.1698 -0.29%
2026-09-14 中海中证A500指数增强A 1.1732 -0.57%
2026-09-11 中海中证A500指数增强A 1.1799 -1.06%
2026-09-10 中海中证A500指数增强A 1.1925 -0.18%
2026-09-09 中海中证A500指数增强A 1.1947 0.37%
2026-09-08 中海中证A500指数增强A 1.1903 -0.34%
2026-09-07 中海中证A500指数增强A 1.1944 1.39%
2026-09-04 中海中证A500指数增强A 1.1780 -0.72%
2026-09-03 中海中证A500指数增强A 1.1866 0.03%
2026-09-02 中海中证A500指数增强A 1.1862 -1.27%
2026-09-01 中海中证A500指数增强A 1.2015 -0.32%
2026-08-31 中海中证A500指数增强A 1.2053 0.17%
2026-08-28 中海中证A500指数增强A 1.2032 -0.43%
2026-08-27 中海中证A500指数增强A 1.2084 1.21%
2026-08-26 中海中证A500指数增强A 1.1939 0.59%
2026-08-25 中海中证A500指数增强A 1.1869 -0.17%
2026-08-24 中海中证A500指数增强A 1.1889 -1.16%
2026-08-21 中海中证A500指数增强A 1.2028 0.40%
2026-08-20 中海中证A500指数增强A 1.1980 0.42%
2026-08-19 中海中证A500指数增强A 1.1930 -2.67%
2026-08-18 中海中证A500指数增强A 1.2257 -0.15%
2026-08-17 中海中证A500指数增强A 1.2276 1.41%
2026-08-14 中海中证A500指数增强A 1.2105 0.22%
2026-08-13 中海中证A500指数增强A 1.2079 -0.58%
2026-08-12 中海中证A500指数增强A 1.2150 0.61%
2026-08-11 中海中证A500指数增强A 1.2076 -0.72%
2026-08-10 中海中证A500指数增强A 1.2164 0.52%
2026-08-07 中海中证A500指数增强A 1.2101 0.96%
2026-08-06 中海中证A500指数增强A 1.1986 0.07%
2026-08-05 中海中证A500指数增强A 1.1978 2.09%
2026-08-04 中海中证A500指数增强A 1.1733 1.90%
2026-08-03 中海中证A500指数增强A 1.1514 -1.42%
2026-07-31 中海中证A500指数增强A 1.1680 1.27%
2026-07-30 中海中证A500指数增强A 1.1533 -1.59%
2026-07-29 中海中证A500指数增强A 1.1719 1.03%
2026-07-28 中海中证A500指数增强A 1.1600 -3.36%
2026-07-27 中海中证A500指数增强A 1.2003 1.48%
2026-07-24 中海中证A500指数增强A 1.1828 -1.92%
2026-07-23 中海中证A500指数增强A 1.2060 0.48%
2026-07-22 中海中证A500指数增强A 1.2002 -0.77%
2026-07-21 中海中证A500指数增强A 1.2095 4.16%
2026-07-20 中海中证A500指数增强A 1.1612 0.35%
2026-07-17 中海中证A500指数增强A 1.1572 -4.24%
2026-07-16 中海中证A500指数增强A 1.2085 -2.30%
2026-07-15 中海中证A500指数增强A 1.2370 -0.87%
2026-07-14 中海中证A500指数增强A 1.2478 2.58%
2026-07-13 中海中证A500指数增强A 1.2164 -2.77%
2026-07-10 中海中证A500指数增强A 1.2511 -2.10%
2026-07-09 中海中证A500指数增强A 1.2779 2.56%
2026-07-08 中海中证A500指数增强A 1.2460 -1.46%
2026-07-07 中海中证A500指数增强A 1.2644 -1.30%
2026-07-06 中海中证A500指数增强A 1.2810 -0.04%
2026-07-03 中海中证A500指数增强A 1.2815 0.67%
2026-07-02 中海中证A500指数增强A 1.2730 -2.53%
2026-07-01 中海中证A500指数增强A 1.3060 -0.45%
2026-06-30 中海中证A500指数增强A 1.3119 1.17%
2026-06-29 中海中证A500指数增强A 1.2967 1.28%
2026-06-26 中海中证A500指数增强A 1.2803 -3.52%
2026-06-25 中海中证A500指数增强A 1.3270 1.39%
2026-06-24 中海中证A500指数增强A 1.3088 1.10%
2026-06-23 中海中证A500指数增强A 1.2946 -2.75%
2026-06-22 中海中证A500指数增强A 1.3312 2.55%
2026-06-18 中海中证A500指数增强A 1.2981 0.47%
2026-06-17 中海中证A500指数增强A 1.2920 1.58%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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