近一月华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴开元3个月持有债券发起A023317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9519 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9517 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9554 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9581 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9569 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9551 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9541 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9544 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9525 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9571 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9611 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9654 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9656 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9639 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9655 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9700 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9715 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9707 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9738 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9752 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
0.9765 |
-0.02% |
