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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9548 | 0.30% |
| 2025-12-16 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9519 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9517 | -0.39% |
| 2025-12-12 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9554 | -0.28% |
| 2025-12-11 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9581 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.2797 | 3.33% |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.2819 | 3.32% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0639 | 2.08% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0633 | 2.08% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1453 | 1.73% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1428 | 1.73% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9535 | 0.31% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9548 | 0.30% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.0858 | 0.13% |
| 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0810 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
