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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 宏利悦利利率债A | 1.0082 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 宏利悦利利率债A | 1.0085 | -0.04% |
| 2025-12-11 | 宏利悦利利率债A | 1.0089 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 宏利悦利利率债A | 1.0086 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0024 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0014 | 0.01% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0218 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0127 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0075 | 0.01% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0218 | 0.00% |
| 宏利悦利利率债A | 1.0082 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券A | 1.0042 | 0.00% |
| 宏利悦享30天持有债券C | 1.0037 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
