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宏利悦利利率债A基金净值查询(023258)

近一月宏利悦利利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利悦利利率债A023258净值及计算阶段收益
近一月023258基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利悦利利率债A 1.0232 0.01%
2026-09-14 宏利悦利利率债A 1.0231 0.00%
2026-09-11 宏利悦利利率债A 1.0231 -0.01%
2026-09-10 宏利悦利利率债A 1.0232 0.00%
2026-09-09 宏利悦利利率债A 1.0232 0.00%
2026-09-08 宏利悦利利率债A 1.0232 0.00%
2026-09-07 宏利悦利利率债A 1.0232 0.01%
2026-09-04 宏利悦利利率债A 1.0231 0.01%
2026-09-03 宏利悦利利率债A 1.0230 0.03%
2026-09-02 宏利悦利利率债A 1.0227 -0.01%
2026-09-01 宏利悦利利率债A 1.0228 0.03%
2026-08-31 宏利悦利利率债A 1.0225 0.02%
2026-08-28 宏利悦利利率债A 1.0223 0.01%
2026-08-27 宏利悦利利率债A 1.0222 -0.04%
2026-08-26 宏利悦利利率债A 1.0226 -0.01%
2026-08-25 宏利悦利利率债A 1.0227 -0.01%
2026-08-24 宏利悦利利率债A 1.0228 0.03%
2026-08-21 宏利悦利利率债A 1.0225 0.00%
2026-08-20 宏利悦利利率债A 1.0225 -0.01%
2026-08-19 宏利悦利利率债A 1.0226 -0.02%
2026-08-18 宏利悦利利率债A 1.0228 0.02%
2026-08-17 宏利悦利利率债A 1.0226 0.04%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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