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国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询(023218)

近半年国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊富30天持有债券A023218净值及计算阶段收益
近半年023218基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-04-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-04-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-04-08 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-04-07 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0104 0.01%
2026-04-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-04-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-04-01 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-31 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-03-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-20 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-18 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-17 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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