热搜: 装机容量 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城资源垄断混合 大成创新成长混合(LOF)A

国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询(023218)

今年以来国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国寿安保尊富30天持有债券A023218净值及计算阶段收益
今年以来023218基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-04-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-04-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-04-08 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-04-07 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0104 0.01%
2026-04-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-04-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-04-01 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-31 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-03-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-20 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-18 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-17 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-03-16 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-03-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-11 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-06 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-03-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0104 0.01%
2026-03-04 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-03-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0104 0.01%
2026-03-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.02%
2026-02-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-02-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-02-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-02-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.01%
2026-02-11 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-02-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-02-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-06 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-04 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.01%
2026-02-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-02-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-01-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.01%
2026-01-29 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-01-28 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0100 0.01%
2026-01-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 0.00%
2026-01-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 -0.02%
2026-01-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-01-22 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-01-21 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0100 0.01%
2026-01-20 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 0.01%
2026-01-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-01-16 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 -0.01%
2026-01-15 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 0.01%
2026-01-14 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-01-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-01-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.02%
2026-01-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0096 0.01%
2026-01-08 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0095 0.02%
2026-01-07 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0093 0.00%
2026-01-06 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0093 -0.03%
2026-01-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0096 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
标签云