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国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询(023218)

近一年国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊富30天持有债券A023218净值及计算阶段收益
近一年023218基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-04-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-04-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-04-08 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-04-07 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0104 0.01%
2026-04-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-04-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-04-01 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-31 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-03-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-20 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-18 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.00%
2026-03-17 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-03-16 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.01%
2026-03-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-11 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-03-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
2026-03-06 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-03-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0104 0.01%
2026-03-04 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 -0.01%
2026-03-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0104 0.01%
2026-03-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0103 0.02%
2026-02-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-02-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-02-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-02-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.01%
2026-02-11 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-02-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-02-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-06 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-02-04 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.01%
2026-02-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-02-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.00%
2026-01-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 0.01%
2026-01-29 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-01-28 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0100 0.01%
2026-01-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 0.00%
2026-01-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 -0.02%
2026-01-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-01-22 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-01-21 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0100 0.01%
2026-01-20 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 0.01%
2026-01-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-01-16 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 -0.01%
2026-01-15 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0099 0.01%
2026-01-14 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-01-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-01-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0098 0.02%
2026-01-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0096 0.01%
2026-01-08 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0095 0.02%
2026-01-07 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0093 0.00%
2026-01-06 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0093 -0.03%
2026-01-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0096 0.00%
2025-12-31 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0096 0.00%
2025-12-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0096 0.01%
2025-12-29 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0095 -0.01%
2025-12-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0096 0.01%
2025-12-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0095 0.00%
2025-12-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0095 0.00%
2025-12-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0095 0.02%
2025-12-22 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0093 0.02%
2025-12-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0091 0.02%
2025-12-18 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0089 0.04%
2025-12-17 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0085 0.02%
2025-12-16 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0083 0.01%
2025-12-15 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0082 0.01%
2025-12-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0081 0.00%
2025-12-11 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0081 0.02%
2025-12-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0079 0.01%
2025-12-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 0.01%
2025-12-08 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0077 0.01%
2025-12-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0076 0.01%
2025-12-04 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0075 -0.03%
2025-12-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 -0.01%
2025-12-02 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0079 0.00%
2025-12-01 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0079 0.01%
2025-11-28 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 0.02%
2025-11-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0076 -0.01%
2025-11-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0077 -0.02%
2025-11-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0079 0.01%
2025-11-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 0.00%
2025-11-21 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 0.00%
2025-11-20 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 0.01%
2025-11-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0077 -0.01%
2025-11-18 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 0.00%
2025-11-17 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0078 0.01%
2025-11-14 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0077 0.00%
2025-11-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0077 0.01%
2025-11-12 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0076 0.01%
2025-11-11 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0075 0.01%
2025-11-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0074 0.01%
2025-11-07 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0073 -0.01%
2025-11-06 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0074 -0.02%
2025-11-05 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0076 0.00%
2025-11-04 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0076 0.00%
2025-11-03 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0076 -0.01%
2025-10-31 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0077 0.01%
2025-10-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0076 0.03%
2025-10-29 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0073 0.04%
2025-10-28 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0069 0.06%
2025-10-27 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0063 0.01%
2025-10-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0062 0.01%
2025-10-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0061 0.01%
2025-10-22 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0060 -0.02%
2025-10-21 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0062 0.01%
2025-10-20 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0061 -0.03%
2025-10-17 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0064 0.02%
2025-10-16 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0062 0.01%
2025-10-15 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0061 -0.02%
2025-10-14 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0063 -0.01%
2025-10-13 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0064 0.01%
2025-10-10 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0063 0.00%
2025-10-09 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0063 0.04%
2025-09-30 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0059 0.02%
2025-09-29 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0057 0.01%
2025-09-26 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0056 0.02%
2025-09-25 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0054 -0.02%
2025-09-24 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0056 -0.07%
2025-09-23 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0063 -0.02%
2025-09-22 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0065 0.01%
2025-09-19 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0064 -0.02%
2025-09-18 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0066 -0.01%
2025-09-17 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0067 0.02%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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