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平安添润债券E基金净值查询(023189)

近一季平安添润债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添润债券E023189净值及计算阶段收益
近一季023189基金累计收益率-1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添润债券E 1.1704 0.09%
2026-09-15 平安添润债券E 1.1693 -0.08%
2026-09-14 平安添润债券E 1.1702 -0.14%
2026-09-11 平安添润债券E 1.1718 -0.15%
2026-09-10 平安添润债券E 1.1736 -0.08%
2026-09-09 平安添润债券E 1.1745 0.06%
2026-09-08 平安添润债券E 1.1738 -0.08%
2026-09-07 平安添润债券E 1.1747 0.17%
2026-09-04 平安添润债券E 1.1727 -0.03%
2026-09-03 平安添润债券E 1.1730 0.01%
2026-09-02 平安添润债券E 1.1729 -0.21%
2026-09-01 平安添润债券E 1.1754 -0.09%
2026-08-31 平安添润债券E 1.1764 0.09%
2026-08-28 平安添润债券E 1.1754 -0.13%
2026-08-27 平安添润债券E 1.1769 0.07%
2026-08-26 平安添润债券E 1.1761 0.21%
2026-08-25 平安添润债券E 1.1736 -0.11%
2026-08-24 平安添润债券E 1.1749 -0.26%
2026-08-21 平安添润债券E 1.1780 0.08%
2026-08-20 平安添润债券E 1.1771 0.02%
2026-08-19 平安添润债券E 1.1769 -0.68%
2026-08-18 平安添润债券E 1.1849 0.00%
2026-08-17 平安添润债券E 1.1849 0.36%
2026-08-14 平安添润债券E 1.1806 0.05%
2026-08-13 平安添润债券E 1.1800 -0.11%
2026-08-12 平安添润债券E 1.1813 0.15%
2026-08-11 平安添润债券E 1.1795 -0.24%
2026-08-10 平安添润债券E 1.1823 0.03%
2026-08-07 平安添润债券E 1.1820 0.19%
2026-08-06 平安添润债券E 1.1797 0.03%
2026-08-05 平安添润债券E 1.1793 0.29%
2026-08-04 平安添润债券E 1.1759 0.28%
2026-08-03 平安添润债券E 1.1726 -0.31%
2026-07-31 平安添润债券E 1.1762 0.12%
2026-07-30 平安添润债券E 1.1748 -0.29%
2026-07-29 平安添润债券E 1.1782 0.05%
2026-07-28 平安添润债券E 1.1776 -0.59%
2026-07-27 平安添润债券E 1.1846 0.25%
2026-07-24 平安添润债券E 1.1816 -0.21%
2026-07-23 平安添润债券E 1.1841 -0.07%
2026-07-22 平安添润债券E 1.1849 -0.19%
2026-07-21 平安添润债券E 1.1872 0.62%
2026-07-20 平安添润债券E 1.1799 0.13%
2026-07-17 平安添润债券E 1.1784 -0.64%
2026-07-16 平安添润债券E 1.1860 -0.29%
2026-07-15 平安添润债券E 1.1894 -0.11%
2026-07-14 平安添润债券E 1.1907 0.34%
2026-07-13 平安添润债券E 1.1867 -0.22%
2026-07-10 平安添润债券E 1.1893 -0.52%
2026-07-09 平安添润债券E 1.1955 0.57%
2026-07-08 平安添润债券E 1.1887 0.01%
2026-07-07 平安添润债券E 1.1886 -0.02%
2026-07-06 平安添润债券E 1.1888 0.03%
2026-07-03 平安添润债券E 1.1885 -0.02%
2026-07-02 平安添润债券E 1.1887 -0.63%
2026-07-01 平安添润债券E 1.1962 -0.23%
2026-06-30 平安添润债券E 1.1989 0.21%
2026-06-29 平安添润债券E 1.1964 0.34%
2026-06-26 平安添润债券E 1.1924 -0.45%
2026-06-25 平安添润债券E 1.1978 0.28%
2026-06-24 平安添润债券E 1.1945 0.27%
2026-06-23 平安添润债券E 1.1913 -0.48%
2026-06-22 平安添润债券E 1.1970 0.29%
2026-06-18 平安添润债券E 1.1935 0.13%
2026-06-17 平安添润债券E 1.1920 0.32%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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