近一年国联安红利慧选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国联安红利慧选混合发起式A023186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9996 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0005 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0060 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0057 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0213 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0249 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0144 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0038 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0112 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0130 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0110 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0255 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0280 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0217 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0216 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0165 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0087 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0143 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0069 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0035 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9972 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0022 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9986 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9902 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9877 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9948 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9958 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0017 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9943 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9918 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9857 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9819 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9873 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9851 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9803 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9795 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9651 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9712 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9570 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9735 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9639 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9579 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9533 |
1.30% |
| 2026-07-17 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9411 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9553 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9657 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9589 |
1.57% |
| 2026-07-13 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9441 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9502 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9477 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9523 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9538 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9667 |
1.13% |
| 2026-07-03 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9559 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9478 |
0.39% |
| 2026-07-01 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9441 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9342 |
-1.30% |
| 2026-06-29 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9463 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9435 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9585 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9667 |
-1.12% |
| 2026-06-23 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9775 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9814 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9704 |
-1.47% |
| 2026-06-17 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9849 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9892 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9998 |
-0.08% |
| 2026-06-12 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0006 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9874 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9909 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9961 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9955 |
-1.19% |
| 2026-06-05 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0075 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0094 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0143 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0105 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0102 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9959 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9950 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9941 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9995 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9990 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9959 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9917 |
-1.06% |
| 2026-05-20 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0023 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0032 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0011 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0047 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0080 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0136 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0146 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0182 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0167 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0275 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0306 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0259 |
0.65% |
| 2026-04-27 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0193 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0226 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0228 |
0.30% |
| 2026-04-22 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0217 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0219 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0167 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0152 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0171 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0136 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0138 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0110 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0119 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0099 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0137 |
0.37% |
| 2026-04-07 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0100 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0070 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0158 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0138 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0131 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0188 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0139 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0166 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0160 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0129 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0055 |
-1.71% |
| 2026-03-20 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0230 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0268 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0296 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0333 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0372 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0404 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0407 |
0.74% |
| 2026-03-11 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0331 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0256 |
-0.47% |
| 2026-03-09 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0304 |
0.15% |
| 2026-03-06 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0289 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0280 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0280 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0367 |
0.44% |
| 2026-03-02 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0322 |
0.76% |
| 2026-02-27 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0244 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0095 |
-0.13% |
| 2026-02-06 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0108 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0166 |
1.01% |
| 2026-01-23 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0064 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9985 |
-0.48% |
| 2026-01-09 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0033 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
国联安红利慧选混合发起式A |
0.9999 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国联安红利慧选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
