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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联安红利慧选混合发起式A | 0.9996 | -0.09% |
| 2026-09-15 | 国联安红利慧选混合发起式A | 1.0005 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 国联安红利慧选混合发起式A | 1.0060 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 国联安红利慧选混合发起式A | 1.0057 | -1.53% |
| 2026-09-10 | 国联安红利慧选混合发起式A | 1.0213 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
