今年以来上银先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银先进制造混合发起式C023159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0905 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0607 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0512 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0507 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0546 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0551 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0575 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0165 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0436 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0676 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1087 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1147 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0737 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0712 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0882 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1197 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0995 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1820 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1832 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1420 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1207 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1332 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1201 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1270 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1240 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0884 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0696 |
4.53% |
| 2026-08-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0232 |
4.40% |
| 2026-08-03 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9801 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0014 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9838 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0237 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0266 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0877 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0500 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0702 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0734 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0957 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0298 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0985 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1594 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2044 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2492 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2227 |
-4.91% |
| 2026-07-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2858 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3458 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3094 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3612 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3738 |
-2.79% |
| 2026-07-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4121 |
-3.24% |
| 2026-07-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4578 |
-5.49% |
| 2026-07-01 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5425 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5625 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5254 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5342 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5447 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5126 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4868 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5500 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5240 |
1.92% |
| 2026-06-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4953 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4702 |
4.25% |
| 2026-06-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4102 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3259 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3231 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3149 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3322 |
5.05% |
| 2026-06-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2681 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3136 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3262 |
0.53% |
| 2026-06-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3192 |
0.56% |
| 2026-06-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3118 |
1.73% |
| 2026-06-01 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2895 |
-2.49% |
| 2026-05-29 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3224 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3618 |
3.53% |
| 2026-05-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3154 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3204 |
-1.15% |
| 2026-05-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3357 |
1.36% |
| 2026-05-22 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3178 |
5.40% |
| 2026-05-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2503 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2987 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2846 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2721 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2659 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2864 |
-3.23% |
| 2026-05-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3280 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3087 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3116 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2947 |
-1.28% |
| 2026-04-30 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2632 |
1.78% |
| 2026-04-29 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2411 |
3.83% |
| 2026-04-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1953 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2127 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1912 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1793 |
-4.48% |
| 2026-04-22 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2321 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2192 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2072 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2002 |
3.42% |
| 2026-04-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1605 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1370 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1515 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1275 |
1.19% |
| 2026-04-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1142 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0992 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1053 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0624 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0481 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0525 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0707 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0539 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0824 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0821 |
3.36% |
| 2026-03-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0469 |
0.48% |
| 2026-03-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0419 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0235 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0089 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0448 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0484 |
-3.26% |
| 2026-03-18 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0837 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0801 |
-3.38% |
| 2026-03-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1166 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1158 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1313 |
-1.50% |
| 2026-03-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1485 |
1.58% |
| 2026-03-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1306 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1030 |
-2.59% |
| 2026-03-06 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1316 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1272 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1155 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1271 |
-4.94% |
| 2026-03-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1857 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1866 |
-0.95% |
| 2026-02-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1980 |
1.16% |
| 2026-02-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1843 |
3.38% |
| 2026-02-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1456 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1345 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1417 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1385 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1381 |
-1.44% |
| 2026-02-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1545 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1358 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1355 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1434 |
-0.60% |
| 2026-02-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1503 |
5.37% |
| 2026-02-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0917 |
-3.56% |
| 2026-01-30 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1320 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1324 |
-2.64% |
| 2026-01-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1631 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1754 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1768 |
-2.34% |
| 2026-01-23 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2050 |
6.24% |
| 2026-01-22 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1342 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1428 |
1.72% |
| 2026-01-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1235 |
-2.14% |
| 2026-01-19 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1481 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1443 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1428 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1216 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1146 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1240 |
3.07% |
| 2026-01-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0905 |
1.85% |
| 2026-01-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0707 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0803 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0739 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0479 |
4.45% |
