近一季上银先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银先进制造混合发起式C023159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0905 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0607 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0512 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0507 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0546 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0551 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0575 |
4.03% |
| 2026-09-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0165 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0436 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0490 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0676 |
-3.85% |
| 2026-08-31 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1087 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1147 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0737 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0712 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0882 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1197 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0984 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0995 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1820 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1832 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1420 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1207 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1332 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1201 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1270 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1240 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0884 |
1.76% |
| 2026-08-05 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0696 |
4.53% |
| 2026-08-04 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0232 |
4.40% |
| 2026-08-03 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9801 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0014 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
上银先进制造混合发起式C |
0.9838 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0237 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0266 |
-5.62% |
| 2026-07-27 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0877 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0500 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0702 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0734 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0957 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0298 |
-6.67% |
| 2026-07-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.0985 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
上银先进制造混合发起式C |
1.1594 |
-3.88% |
| 2026-07-15 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2044 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2492 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2227 |
-4.91% |
| 2026-07-10 |
上银先进制造混合发起式C |
1.2858 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3458 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3094 |
-3.96% |
| 2026-07-07 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3612 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
上银先进制造混合发起式C |
1.3738 |
-2.79% |
| 2026-07-03 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4121 |
-3.24% |
| 2026-07-02 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4578 |
-5.49% |
| 2026-07-01 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5425 |
-1.28% |
| 2026-06-30 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5625 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5254 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5342 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5447 |
2.12% |
| 2026-06-24 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5126 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4868 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5500 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
上银先进制造混合发起式C |
1.5240 |
1.92% |
| 2026-06-17 |
上银先进制造混合发起式C |
1.4953 |
1.71% |
