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兴业上证180ETF联接C基金净值查询(023149)

近半年兴业上证180ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业上证180指数C023149净值及计算阶段收益
近半年023149基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业上证180指数C 1.1393 0.49%
2026-09-15 兴业上证180指数C 1.1338 -0.36%
2026-09-14 兴业上证180指数C 1.1379 -0.34%
2026-09-11 兴业上证180指数C 1.1418 -1.05%
2026-09-10 兴业上证180指数C 1.1539 -0.36%
2026-09-09 兴业上证180指数C 1.1581 0.22%
2026-09-08 兴业上证180指数C 1.1556 0.03%
2026-09-07 兴业上证180指数C 1.1553 -0.03%
2026-09-04 兴业上证180指数C 1.1556 -0.10%
2026-09-03 兴业上证180指数C 1.1567 0.24%
2026-09-02 兴业上证180指数C 1.1539 -0.95%
2026-09-01 兴业上证180指数C 1.1650 -0.15%
2026-08-31 兴业上证180指数C 1.1668 0.24%
2026-08-28 兴业上证180指数C 1.1640 -0.22%
2026-08-27 兴业上证180指数C 1.1666 1.02%
2026-08-26 兴业上证180指数C 1.1548 0.77%
2026-08-25 兴业上证180指数C 1.1460 0.15%
2026-08-24 兴业上证180指数C 1.1443 -0.81%
2026-08-21 兴业上证180指数C 1.1536 0.10%
2026-08-20 兴业上证180指数C 1.1525 -0.14%
2026-08-19 兴业上证180指数C 1.1541 -1.99%
2026-08-18 兴业上证180指数C 1.1775 -0.08%
2026-08-17 兴业上证180指数C 1.1784 1.28%
2026-08-14 兴业上证180指数C 1.1635 -0.02%
2026-08-13 兴业上证180指数C 1.1637 -0.73%
2026-08-12 兴业上证180指数C 1.1723 0.33%
2026-08-11 兴业上证180指数C 1.1685 -1.25%
2026-08-10 兴业上证180指数C 1.1833 0.42%
2026-08-07 兴业上证180指数C 1.1783 1.24%
2026-08-06 兴业上证180指数C 1.1639 0.02%
2026-08-05 兴业上证180指数C 1.1637 1.67%
2026-08-04 兴业上证180指数C 1.1446 0.18%
2026-08-03 兴业上证180指数C 1.1425 -0.96%
2026-07-31 兴业上证180指数C 1.1536 0.49%
2026-07-30 兴业上证180指数C 1.1480 -0.07%
2026-07-29 兴业上证180指数C 1.1488 0.35%
2026-07-28 兴业上证180指数C 1.1448 -1.12%
2026-07-27 兴业上证180指数C 1.1578 0.83%
2026-07-24 兴业上证180指数C 1.1483 -1.30%
2026-07-23 兴业上证180指数C 1.1634 0.03%
2026-07-22 兴业上证180指数C 1.1630 0.39%
2026-07-21 兴业上证180指数C 1.1585 2.22%
2026-07-20 兴业上证180指数C 1.1333 1.67%
2026-07-17 兴业上证180指数C 1.1147 -2.54%
2026-07-16 兴业上证180指数C 1.1437 -1.75%
2026-07-15 兴业上证180指数C 1.1641 -0.16%
2026-07-14 兴业上证180指数C 1.1660 1.42%
2026-07-13 兴业上证180指数C 1.1497 -1.84%
2026-07-10 兴业上证180指数C 1.1712 -0.79%
2026-07-09 兴业上证180指数C 1.1805 2.02%
2026-07-08 兴业上证180指数C 1.1571 -0.63%
2026-07-07 兴业上证180指数C 1.1644 -1.29%
2026-07-06 兴业上证180指数C 1.1796 0.49%
2026-07-03 兴业上证180指数C 1.1738 0.80%
2026-07-02 兴业上证180指数C 1.1645 -2.13%
2026-07-01 兴业上证180指数C 1.1898 -0.27%
2026-06-30 兴业上证180指数C 1.1930 0.06%
2026-06-29 兴业上证180指数C 1.1923 1.91%
2026-06-26 兴业上证180指数C 1.1699 -1.93%
2026-06-25 兴业上证180指数C 1.1929 1.02%
2026-06-24 兴业上证180指数C 1.1808 0.77%
2026-06-23 兴业上证180指数C 1.1718 -2.35%
2026-06-22 兴业上证180指数C 1.2000 2.33%
2026-06-18 兴业上证180指数C 1.1727 0.00%
2026-06-17 兴业上证180指数C 1.1727 0.98%
2026-06-16 兴业上证180指数C 1.1613 -0.64%
2026-06-15 兴业上证180指数C 1.1688 1.68%
2026-06-12 兴业上证180指数C 1.1495 1.08%
2026-06-11 兴业上证180指数C 1.1372 -0.14%
2026-06-10 兴业上证180指数C 1.1388 -0.26%
2026-06-09 兴业上证180指数C 1.1418 1.15%
2026-06-08 兴业上证180指数C 1.1288 -1.81%
2026-06-05 兴业上证180指数C 1.1496 -1.19%
2026-06-04 兴业上证180指数C 1.1635 -0.71%
2026-06-03 兴业上证180指数C 1.1718 0.16%
2026-06-02 兴业上证180指数C 1.1699 0.75%
2026-06-01 兴业上证180指数C 1.1612 -0.67%
2026-05-29 兴业上证180指数C 1.1690 -0.31%
2026-05-28 兴业上证180指数C 1.1726 -0.45%
2026-05-27 兴业上证180指数C 1.1779 -0.99%
2026-05-26 兴业上证180指数C 1.1897 0.26%
2026-05-25 兴业上证180指数C 1.1866 1.37%
2026-05-22 兴业上证180指数C 1.1706 0.59%
2026-05-21 兴业上证180指数C 1.1637 -1.38%
2026-05-20 兴业上证180指数C 1.1800 0.15%
2026-05-19 兴业上证180指数C 1.1782 0.81%
2026-05-18 兴业上证180指数C 1.1687 -0.34%
2026-05-15 兴业上证180指数C 1.1727 -1.10%
2026-05-14 兴业上证180指数C 1.1857 -1.77%
2026-05-13 兴业上证180指数C 1.2071 0.69%
2026-05-12 兴业上证180指数C 1.1988 -0.12%
2026-05-11 兴业上证180指数C 1.2002 1.38%
2026-05-08 兴业上证180指数C 1.1839 -0.50%
2026-04-30 兴业上证180指数C 1.1683 0.15%
2026-04-29 兴业上证180指数C 1.1666 0.59%
2026-04-28 兴业上证180指数C 1.1597 0.25%
2026-04-27 兴业上证180指数C 1.1568 0.18%
2026-04-24 兴业上证180指数C 1.1547 -0.16%
2026-04-23 兴业上证180指数C 1.1566 -0.14%
2026-04-22 兴业上证180指数C 1.1582 0.27%
2026-04-21 兴业上证180指数C 1.1551 0.08%
2026-04-20 兴业上证180指数C 1.1542 0.67%
2026-04-17 兴业上证180指数C 1.1465 -0.61%
2026-04-16 兴业上证180指数C 1.1535 0.47%
2026-04-15 兴业上证180指数C 1.1481 -0.04%
2026-04-14 兴业上证180指数C 1.1486 0.84%
2026-04-13 兴业上证180指数C 1.1390 0.00%
2026-04-10 兴业上证180指数C 1.1390 0.63%
2026-04-09 兴业上证180指数C 1.1319 -0.71%
2026-04-08 兴业上证180指数C 1.1400 2.72%
2026-04-07 兴业上证180指数C 1.1098 0.12%
2026-04-03 兴业上证180指数C 1.1085 -0.81%
2026-04-02 兴业上证180指数C 1.1176 -0.90%
2026-04-01 兴业上证180指数C 1.1278 1.67%
2026-03-31 兴业上证180指数C 1.1093 -0.56%
2026-03-30 兴业上证180指数C 1.1156 -0.12%
2026-03-27 兴业上证180指数C 1.1169 0.44%
2026-03-26 兴业上证180指数C 1.1120 -1.30%
2026-03-25 兴业上证180指数C 1.1266 1.17%
2026-03-24 兴业上证180指数C 1.1136 1.44%
2026-03-23 兴业上证180指数C 1.0978 -2.94%
2026-03-20 兴业上证180指数C 1.1310 -1.04%
2026-03-19 兴业上证180指数C 1.1429 -1.73%
2026-03-18 兴业上证180指数C 1.1630 0.13%
2026-03-17 兴业上证180指数C 1.1615 -0.52%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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