近一季光大保德信红利量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信红利量化混合C023107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1300 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1289 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1351 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1371 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1559 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1618 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1492 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1354 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1444 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1432 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1594 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1599 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1551 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1554 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1521 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1434 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1471 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1424 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1401 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1325 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1369 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1326 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1219 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1187 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1274 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1248 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1305 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1192 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1178 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1065 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1005 |
-0.63% |
| 2026-08-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1075 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1094 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1025 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1003 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0881 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0933 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0771 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0968 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0803 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0705 |
-0.96% |
| 2026-07-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0808 |
2.45% |
| 2026-07-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0550 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0694 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0830 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0726 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0490 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0522 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0503 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0615 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0597 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0752 |
1.57% |
| 2026-07-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0586 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0455 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0369 |
1.73% |
| 2026-06-30 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0193 |
-1.53% |
| 2026-06-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0349 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0297 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0516 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0671 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0864 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0937 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0822 |
-1.74% |
| 2026-06-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1014 |
-1.24% |
