近一年光大保德信红利量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信红利量化混合C023107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1006 |
0.80% |
| 2025-12-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0919 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0852 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0951 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0898 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0878 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0961 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0944 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1000 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1053 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1039 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1056 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1058 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1081 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0970 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0955 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0936 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0991 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0913 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0934 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1148 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1149 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1126 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1250 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1314 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1380 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1328 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1317 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1315 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1222 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1206 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1148 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1096 |
0.47% |
| 2025-11-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1044 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0982 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0991 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1078 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1098 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1114 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1041 |
-0.31% |
| 2025-10-23 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1075 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0997 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0987 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0923 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0858 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0952 |
0.27% |
| 2025-10-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0923 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0871 |
0.83% |
| 2025-10-13 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0782 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0820 |
0.96% |
| 2025-10-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0717 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0607 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0602 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0516 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0524 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0599 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0530 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0503 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0534 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0469 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0638 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0609 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0595 |
-0.48% |
| 2025-09-12 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0646 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0688 |
0.62% |
| 2025-09-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0622 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0652 |
0.22% |
| 2025-09-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0629 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0551 |
0.46% |
| 2025-09-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0503 |
0.18% |
| 2025-09-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0484 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0589 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0587 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0592 |
-0.41% |
| 2025-08-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0636 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0586 |
-1.95% |
| 2025-08-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0796 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0798 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0742 |
-0.16% |
| 2025-08-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0759 |
0.44% |
| 2025-08-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0712 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0633 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0587 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0589 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0564 |
-0.81% |
| 2025-08-13 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0650 |
-0.26% |
| 2025-08-12 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0678 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0631 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0655 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0642 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0629 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0585 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0496 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0466 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0451 |
-1.35% |
| 2025-07-30 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0594 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0560 |
-0.32% |
| 2025-07-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0594 |
-0.83% |
| 2025-07-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0683 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0730 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0682 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0714 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0615 |
0.75% |
| 2025-07-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0536 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0492 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0497 |
-0.42% |
| 2025-07-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0541 |
-1.07% |
| 2025-07-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0655 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0615 |
-0.38% |
| 2025-07-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0656 |
0.95% |
| 2025-07-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0556 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0509 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0499 |
0.65% |
| 2025-07-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0431 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0385 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0381 |
0.73% |
| 2025-07-01 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0306 |
0.68% |
| 2025-06-30 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0236 |
-0.10% |
| 2025-06-27 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0246 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0268 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0262 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0196 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0145 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0092 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0077 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0130 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0137 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0141 |
0.36% |
| 2025-06-13 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0105 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0180 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0160 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0127 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0133 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0111 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0088 |
-0.47% |
| 2025-06-04 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0136 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0085 |
0.41% |
| 2025-05-30 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0044 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0033 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0012 |
0.22% |
| 2025-05-27 |
光大保德信红利量化混合C |
0.9990 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0002 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0039 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0119 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0151 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0110 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0089 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0076 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0108 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0144 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0104 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0068 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0048 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0019 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0017 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
光大保德信红利量化混合C |
0.9978 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
光大保德信红利量化混合C |
0.9943 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0005 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0027 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0062 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0057 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
光大保德信红利量化混合C |
0.9989 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
光大保德信红利量化混合C |
0.9997 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
光大保德信红利量化混合C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
光大保德信红利量化混合C |
1.0000 |
0.00% |
