今年以来太平科技先锋混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平科技先锋混合发起式A023044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4424 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4330 |
0.96% |
| 2025-12-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4194 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4079 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4064 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3730 |
-0.24% |
| 2025-12-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3763 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3915 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3629 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3878 |
-3.57% |
| 2025-12-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4374 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4197 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4562 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4664 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4537 |
3.20% |
| 2025-12-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4086 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4124 |
2.04% |
| 2025-12-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3841 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4053 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4310 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4125 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4037 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3913 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3574 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3541 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3468 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3986 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4107 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4217 |
0.84% |
| 2025-11-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4098 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4155 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4561 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4349 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4449 |
-1.89% |
| 2025-11-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4728 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4970 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5282 |
4.81% |
| 2025-11-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4580 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4675 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4904 |
-0.70% |
| 2025-10-31 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5009 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5352 |
-3.60% |
| 2025-10-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5904 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5779 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5776 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5380 |
5.11% |
| 2025-10-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4632 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4906 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4789 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4441 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4332 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4748 |
-1.29% |
| 2025-10-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4941 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4617 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5318 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5102 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5770 |
2.66% |
| 2025-09-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5362 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4987 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4653 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4883 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4822 |
3.70% |
| 2025-09-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4293 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4315 |
4.44% |
| 2025-09-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3706 |
-2.27% |
| 2025-09-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4025 |
2.34% |
| 2025-09-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3704 |
2.31% |
| 2025-09-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3395 |
2.85% |
| 2025-09-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3024 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2986 |
1.37% |
| 2025-09-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2810 |
6.77% |
| 2025-09-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1998 |
1.07% |
| 2025-09-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1871 |
-1.92% |
| 2025-09-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2103 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2097 |
4.02% |
| 2025-09-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1629 |
-6.38% |
| 2025-09-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2421 |
-1.72% |
| 2025-09-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2639 |
-3.89% |
| 2025-09-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3151 |
2.87% |
| 2025-08-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2784 |
-3.19% |
| 2025-08-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3205 |
5.92% |
| 2025-08-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2467 |
1.09% |
| 2025-08-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2332 |
-1.22% |
| 2025-08-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2484 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.2463 |
7.68% |
| 2025-08-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1574 |
1.16% |
| 2025-08-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1441 |
2.57% |
| 2025-08-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1154 |
-0.68% |
| 2025-08-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1230 |
1.71% |
| 2025-08-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.1041 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0880 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0899 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0760 |
2.64% |
| 2025-08-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0483 |
0.82% |
| 2025-08-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0398 |
-4.65% |
| 2025-08-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0905 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0909 |
1.32% |
| 2025-08-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0767 |
-0.65% |
| 2025-08-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0837 |
1.33% |
| 2025-08-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0695 |
0.95% |
| 2025-07-31 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0594 |
0.82% |
| 2025-07-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0508 |
-1.90% |
| 2025-07-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0712 |
1.23% |
| 2025-07-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0582 |
-0.24% |
| 2025-07-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0607 |
3.22% |
| 2025-07-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0276 |
1.79% |
| 2025-07-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0095 |
0.63% |
| 2025-07-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0032 |
-0.43% |
| 2025-07-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0075 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0031 |
-0.85% |
| 2025-07-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0117 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0006 |
1.97% |
| 2025-07-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9813 |
1.92% |
| 2025-07-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9628 |
-1.04% |
| 2025-07-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9729 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9657 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9685 |
-1.16% |
| 2025-07-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9799 |
1.61% |
| 2025-07-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9644 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9693 |
-0.98% |
| 2025-07-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9789 |
1.26% |
| 2025-07-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9667 |
-2.23% |
| 2025-07-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9887 |
-1.12% |
| 2025-06-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9999 |
1.83% |
| 2025-06-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9819 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9791 |
-1.29% |
| 2025-06-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9919 |
1.79% |
| 2025-06-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9745 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9623 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9590 |
-1.62% |
| 2025-06-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9748 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9765 |
0.77% |
| 2025-06-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9690 |
-0.85% |
| 2025-06-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9773 |
-1.16% |
| 2025-06-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9888 |
-1.72% |
| 2025-06-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0061 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0024 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9953 |
-1.76% |
| 2025-06-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0131 |
1.02% |
| 2025-06-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0029 |
-1.56% |
| 2025-06-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0188 |
1.46% |
| 2025-06-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0041 |
1.22% |
| 2025-06-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9920 |
-0.12% |
| 2025-05-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9932 |
-2.29% |
| 2025-05-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0165 |
1.22% |
| 2025-05-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0042 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0001 |
-1.33% |
| 2025-05-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0136 |
-0.89% |
| 2025-05-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0227 |
0.28% |
| 2025-05-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0198 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0265 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0235 |
-0.52% |
| 2025-05-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0289 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0326 |
1.90% |
| 2025-05-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0133 |
-2.02% |
| 2025-05-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0342 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0373 |
-1.12% |
| 2025-05-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0491 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0308 |
-2.47% |
| 2025-05-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0569 |
1.55% |
| 2025-05-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0408 |
-0.96% |
| 2025-05-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0509 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0262 |
2.59% |
| 2025-04-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.0003 |
1.64% |
| 2025-04-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9842 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9921 |
1.01% |
| 2025-04-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9822 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9882 |
2.92% |
| 2025-04-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9602 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9683 |
2.21% |
| 2025-04-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9474 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9470 |
-0.34% |
| 2025-04-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9502 |
-1.41% |
| 2025-04-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9638 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9635 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9598 |
1.17% |
| 2025-04-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9487 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9373 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9369 |
-1.40% |
| 2025-04-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9502 |
-3.77% |
| 2025-04-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9874 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
0.9995 |
-0.05% |
