近一年太平科技先锋混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平科技先锋混合发起式A023044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7413 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6735 |
1.70% |
| 2026-09-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6456 |
-2.26% |
| 2026-09-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6828 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6971 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7021 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7111 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7450 |
2.54% |
| 2026-09-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7018 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7608 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7755 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8073 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8654 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8176 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8541 |
4.40% |
| 2026-08-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7759 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7554 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7558 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8238 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8134 |
-0.94% |
| 2026-08-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8305 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9862 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9937 |
5.48% |
| 2026-08-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8902 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8892 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8948 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8748 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9102 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9266 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8699 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8454 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7606 |
4.36% |
| 2026-08-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6871 |
-4.37% |
| 2026-07-31 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7609 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7431 |
-6.85% |
| 2026-07-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8625 |
-2.08% |
| 2026-07-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9013 |
-5.65% |
| 2026-07-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0152 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9933 |
1.02% |
| 2026-07-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9732 |
-4.65% |
| 2026-07-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0650 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0935 |
9.95% |
| 2026-07-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9041 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9209 |
-9.96% |
| 2026-07-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1122 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1662 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2542 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2421 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2755 |
-6.64% |
| 2026-07-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.4267 |
8.64% |
| 2026-07-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2337 |
2.18% |
| 2026-07-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1860 |
1.85% |
| 2026-07-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1462 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1439 |
-1.91% |
| 2026-07-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1848 |
-8.78% |
| 2026-07-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.3767 |
-3.88% |
| 2026-06-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.4689 |
6.23% |
| 2026-06-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.3240 |
4.25% |
| 2026-06-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2293 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.2977 |
4.59% |
| 2026-06-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1969 |
4.93% |
| 2026-06-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0936 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1336 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1118 |
4.94% |
| 2026-06-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0124 |
3.79% |
| 2026-06-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9389 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9245 |
6.34% |
| 2026-06-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8098 |
-1.45% |
| 2026-06-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8360 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8325 |
-1.30% |
| 2026-06-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8567 |
3.04% |
| 2026-06-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8019 |
-4.84% |
| 2026-06-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8891 |
-5.52% |
| 2026-06-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9934 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9903 |
2.32% |
| 2026-06-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9451 |
2.01% |
| 2026-06-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9067 |
-4.62% |
| 2026-05-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9947 |
-5.60% |
| 2026-05-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1065 |
1.90% |
| 2026-05-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0673 |
-2.62% |
| 2026-05-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1215 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1313 |
3.93% |
| 2026-05-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0507 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0183 |
-5.28% |
| 2026-05-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.1248 |
2.93% |
| 2026-05-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0643 |
4.57% |
| 2026-05-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9740 |
0.45% |
| 2026-05-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9652 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9991 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0507 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0188 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
2.0203 |
4.62% |
| 2026-05-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.9311 |
-1.77% |
| 2026-04-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.8399 |
7.55% |
| 2026-04-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7107 |
-0.41% |
| 2026-04-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7177 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7540 |
3.89% |
| 2026-04-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6883 |
2.45% |
| 2026-04-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6480 |
-2.69% |
| 2026-04-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6924 |
2.36% |
| 2026-04-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6534 |
-1.83% |
| 2026-04-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6836 |
1.56% |
| 2026-04-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6577 |
1.87% |
| 2026-04-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6273 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5998 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6071 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5706 |
0.74% |
| 2026-04-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5591 |
2.60% |
| 2026-04-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5196 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5158 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4141 |
1.39% |
| 2026-04-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3947 |
0.79% |
| 2026-04-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3838 |
-3.50% |
| 2026-04-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4323 |
3.32% |
| 2026-03-31 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3863 |
-3.49% |
| 2026-03-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4347 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4425 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4366 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4679 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4432 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4159 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4715 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4950 |
-3.36% |
| 2026-03-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5469 |
1.82% |
| 2026-03-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5192 |
-2.72% |
| 2026-03-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5616 |
1.54% |
| 2026-03-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5379 |
-2.49% |
| 2026-03-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5762 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5881 |
-2.07% |
| 2026-03-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6210 |
2.75% |
| 2026-03-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5776 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6025 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5944 |
1.98% |
| 2026-03-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5634 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5772 |
-6.59% |
| 2026-03-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6811 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7026 |
0.97% |
| 2026-02-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6862 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6795 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6686 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6778 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6873 |
2.93% |
| 2026-02-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6392 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6578 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6452 |
2.99% |
| 2026-02-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5975 |
0.59% |
| 2026-02-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5881 |
-2.23% |
| 2026-02-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6243 |
-1.71% |
| 2026-02-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6525 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6411 |
-5.86% |
| 2026-01-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7372 |
1.32% |
| 2026-01-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7146 |
-4.13% |
| 2026-01-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7854 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7603 |
2.62% |
| 2026-01-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7154 |
-2.38% |
| 2026-01-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7573 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7623 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7668 |
5.05% |
| 2026-01-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6819 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6992 |
-0.72% |
| 2026-01-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.7115 |
2.61% |
| 2026-01-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6679 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6518 |
3.42% |
| 2026-01-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5972 |
-3.59% |
| 2026-01-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6545 |
2.38% |
| 2026-01-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.6161 |
1.86% |
| 2026-01-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5866 |
0.89% |
| 2026-01-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5726 |
2.40% |
| 2026-01-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5358 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5175 |
4.93% |
| 2025-12-31 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4462 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4597 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4420 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4424 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4330 |
0.96% |
| 2025-12-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4194 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4079 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4064 |
2.43% |
| 2025-12-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3730 |
-0.24% |
| 2025-12-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3763 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3915 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3629 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3878 |
-3.57% |
| 2025-12-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4374 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4197 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4562 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4664 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4537 |
3.20% |
| 2025-12-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4086 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4124 |
2.04% |
| 2025-12-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3841 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4053 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4310 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4125 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4037 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3913 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3574 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3541 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3468 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3986 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4107 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4217 |
0.84% |
| 2025-11-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4098 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4155 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4561 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4349 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4449 |
-1.89% |
| 2025-11-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4728 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4970 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5282 |
4.81% |
| 2025-11-05 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4580 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4675 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4904 |
-0.70% |
| 2025-10-31 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5009 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5352 |
-3.60% |
| 2025-10-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5904 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5779 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5776 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5380 |
5.11% |
| 2025-10-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4632 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4906 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4789 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4441 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4332 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4748 |
-1.29% |
| 2025-10-15 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4941 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4617 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5318 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5102 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5770 |
2.66% |
| 2025-09-30 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.5362 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4987 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4653 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4883 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4822 |
3.70% |
| 2025-09-23 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4293 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4315 |
4.44% |
| 2025-09-19 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3706 |
-2.27% |
| 2025-09-18 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.4025 |
2.34% |
| 2025-09-17 |
太平科技先锋混合发起式A |
1.3704 |
2.31% |
