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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

近一月富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A023028净值及计算阶段收益
近一月023028基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.21%
2025-12-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0268 -0.12%
2025-12-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.08%
2025-12-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.08%
2025-12-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.07%
2025-12-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0273 0.23%
2025-12-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0249 -0.14%
2025-12-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0263 -0.22%
2025-12-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0286 -0.27%
2025-12-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.18%
2025-11-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0295 0.16%
2025-11-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0279 -0.03%
2025-11-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0282 0.05%
2025-11-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.28%
2025-11-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.37%
2025-11-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0210 -0.68%
2025-11-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0280 -0.09%
2025-11-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0289 0.02%
2025-11-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0287 -0.45%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达低碳成长混合A 1.4154 3.07%
富达低碳成长混合C 1.4070 3.06%
富达悦享红利优选混合C 1.1777 2.01%
富达悦享红利优选混合A 1.1914 2.00%
富达港股通精选混合发起C 1.0790 0.60%
富达港股通精选混合发起A 1.0828 0.59%
富达创新驱动混合发起A 1.1844 0.55%
富达创新驱动混合发起C 1.1797 0.55%
富达中债0-5年政策性金融债A 1.0040 0.08%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0021 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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