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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)

近一年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C023008净值及计算阶段收益
近一年023008基金累计收益率12.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1231 0.72%
2026-06-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1151 -0.33%
2026-06-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1188 -0.02%
2026-06-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1190 0.14%
2026-06-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1174 -0.97%
2026-06-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1283 -0.06%
2026-06-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1290 -0.43%
2026-06-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1339 -0.32%
2026-06-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1375 -0.02%
2026-06-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1377 0.86%
2026-05-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1280 0.23%
2026-05-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1254 -0.39%
2026-05-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1298 -0.41%
2026-05-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1344 0.41%
2026-05-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1298 0.03%
2026-05-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1295 0.12%
2026-05-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1281 -0.57%
2026-05-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1346 -0.25%
2026-05-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1375 0.35%
2026-05-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1335 -0.53%
2026-05-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1395 -0.52%
2026-05-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1455 -0.66%
2026-05-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1531 -0.08%
2026-05-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1540 -0.22%
2026-05-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1565 0.21%
2026-05-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1541 -0.10%
2026-05-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1553 -0.25%
2026-05-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1582 0.12%
2026-04-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1532 0.29%
2026-04-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1499 -0.01%
2026-04-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1500 -0.16%
2026-04-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1518 -0.09%
2026-04-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1528 0.03%
2026-04-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1524 0.39%
2026-04-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1479 0.14%
2026-04-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1463 -0.37%
2026-04-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1505 0.24%
2026-04-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1477 0.14%
2026-04-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1461 0.09%
2026-04-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1451 -0.30%
2026-04-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1486 0.14%
2026-04-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1470 -0.34%
2026-04-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1509 0.92%
2026-04-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1404 0.26%
2026-04-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1374 -0.80%
2026-04-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1465 -0.04%
2026-04-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1470 0.55%
2026-03-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1407 -0.24%
2026-03-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1434 0.23%
2026-03-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1408 0.39%
2026-03-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1364 -0.38%
2026-03-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1407 0.59%
2026-03-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1340 0.90%
2026-03-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1238 -2.12%
2026-03-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1476 -0.72%
2026-03-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1559 -0.81%
2026-03-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1653 -0.18%
2026-03-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1674 -0.39%
2026-03-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1720 -0.39%
2026-03-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1766 -0.27%
2026-03-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1798 0.26%
2026-03-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1767 0.49%
2026-03-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1710 0.21%
2026-03-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1685 -0.29%
2026-03-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1719 0.65%
2026-03-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1643 0.07%
2026-03-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1635 -0.72%
2026-03-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1719 -0.53%
2026-03-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1782 0.20%
2026-02-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1759 0.39%
2026-02-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1713 -0.20%
2026-02-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1736 0.44%
2026-02-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1685 0.77%
2026-02-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1596 -0.87%
2026-02-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1697 -0.24%
2026-02-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1725 0.13%
2026-02-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1710 0.01%
2026-02-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1709 0.36%
2026-02-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1667 -0.18%
2026-02-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1688 -0.09%
2026-02-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1699 1.00%
2026-02-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1583 0.73%
2026-02-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1499 -1.85%
2026-01-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1712 -0.85%
2026-01-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1812 0.67%
2026-01-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1733 0.64%
2026-01-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1658 -0.30%
2026-01-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1693 0.33%
2026-01-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1655 0.29%
2026-01-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1621 0.41%
2026-01-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1574 0.02%
2026-01-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1572 0.88%
2026-01-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1471 0.69%
2026-01-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1392 -0.48%
2026-01-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1447 -0.34%
2026-01-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1486 -0.02%
2026-01-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1488 -0.07%
2026-01-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1496 0.60%
2026-01-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1427 0.47%
2026-01-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1373 0.01%
2026-01-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1372 -0.28%
2026-01-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1404 1.00%
2026-01-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1290 0.86%
2025-12-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1194 0.04%
2025-12-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1189 0.09%
2025-12-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1179 -0.37%
2025-12-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1221 -0.05%
2025-12-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1227 0.19%
2025-12-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1206 0.18%
2025-12-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1186 -0.07%
2025-12-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1194 -0.06%
2025-12-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1201 0.40%
2025-12-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1156 0.11%
2025-12-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1144 0.77%
2025-12-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1059 -0.58%
2025-12-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1123 0.04%
2025-12-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1118 0.49%
2025-12-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1064 -0.40%
2025-12-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1108 0.27%
2025-12-09 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1078 -0.68%
2025-12-08 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1154 -0.32%
2025-12-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1190 0.49%
2025-12-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1135 -0.14%
2025-12-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1151 -0.01%
2025-12-02 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1152 -0.21%
2025-12-01 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1176 0.59%
2025-11-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1111 0.16%
2025-11-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1093 0.05%
2025-11-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1088 -0.12%
2025-11-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1101 0.30%
2025-11-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1068 0.18%
2025-11-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1048 -1.18%
2025-11-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1178 -0.16%
2025-11-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1196 -0.02%
2025-11-18 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1198 -0.77%
2025-11-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1285 -0.49%
2025-11-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1340 -0.59%
2025-11-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1407 0.37%
2025-11-12 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1365 0.03%
2025-11-11 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1362 -0.04%
2025-11-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1367 0.93%
2025-11-07 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1262 0.12%
2025-11-06 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1249 0.61%
2025-11-05 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1181 0.38%
2025-11-04 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1139 -0.55%
2025-11-03 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1201 0.31%
2025-10-31 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1166 -0.23%
2025-10-30 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1192 -0.29%
2025-10-29 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1224 0.46%
2025-10-28 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1173 -0.41%
2025-10-27 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1219 0.56%
2025-10-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1157 0.03%
2025-10-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1154 0.28%
2025-10-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1123 -0.23%
2025-10-21 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1149 0.48%
2025-10-20 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1096 0.28%
2025-10-17 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1065 -1.22%
2025-10-16 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1200 -0.13%
2025-10-15 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1215 0.54%
2025-10-14 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1155 -0.46%
2025-10-13 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1207 -0.21%
2025-10-10 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1231 -0.24%
2025-09-26 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1024 -0.25%
2025-09-25 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1052 -0.23%
2025-09-24 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1077 0.92%
2025-09-23 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.0976 -0.14%
2025-09-22 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.0991 -0.20%
2025-09-19 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1013 0.34%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 0.9682 2.07%
兴华景成混合A 0.9727 2.06%
兴华景和混合发起A 1.2764 1.99%
兴华景和混合发起C 1.2701 1.99%
兴华景明混合A 0.9846 0.34%
兴华景明混合C 0.9807 0.33%
兴华兴利债券A 1.0868 0.30%
兴华兴利债券C 1.0824 0.30%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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