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平安利率债E基金净值查询(022977)

近一年平安利率债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安利率债E022977净值及计算阶段收益
近一年022977基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安利率债E 1.0663 0.02%
2026-09-15 平安利率债E 1.0661 0.02%
2026-09-14 平安利率债E 1.0659 0.01%
2026-09-11 平安利率债E 1.0658 -0.02%
2026-09-10 平安利率债E 1.0660 -0.01%
2026-09-09 平安利率债E 1.0661 0.01%
2026-09-08 平安利率债E 1.0660 -0.02%
2026-09-07 平安利率债E 1.0662 0.03%
2026-09-04 平安利率债E 1.0659 -0.01%
2026-09-03 平安利率债E 1.0660 0.05%
2026-09-02 平安利率债E 1.0655 -0.01%
2026-09-01 平安利率债E 1.0656 0.04%
2026-08-31 平安利率债E 1.0652 0.02%
2026-08-28 平安利率债E 1.0650 0.02%
2026-08-27 平安利率债E 1.0648 -0.06%
2026-08-26 平安利率债E 1.0654 -0.03%
2026-08-25 平安利率债E 1.0657 -0.01%
2026-08-24 平安利率债E 1.0658 0.02%
2026-08-21 平安利率债E 1.0656 0.00%
2026-08-20 平安利率债E 1.0656 -0.01%
2026-08-19 平安利率债E 1.0657 -0.06%
2026-08-18 平安利率债E 1.0663 0.04%
2026-08-17 平安利率债E 1.0659 0.04%
2026-08-14 平安利率债E 1.0655 0.00%
2026-08-13 平安利率债E 1.0655 0.03%
2026-08-12 平安利率债E 1.0652 0.00%
2026-08-11 平安利率债E 1.0652 -0.06%
2026-08-10 平安利率债E 1.0658 0.07%
2026-08-07 平安利率债E 1.0651 0.03%
2026-08-06 平安利率债E 1.0648 0.01%
2026-08-05 平安利率债E 1.0647 0.00%
2026-08-04 平安利率债E 1.0647 0.02%
2026-08-03 平安利率债E 1.0645 0.00%
2026-07-31 平安利率债E 1.0645 0.03%
2026-07-30 平安利率债E 1.0642 0.06%
2026-07-29 平安利率债E 1.0636 -0.01%
2026-07-28 平安利率债E 1.0637 0.00%
2026-07-27 平安利率债E 1.0637 0.00%
2026-07-24 平安利率债E 1.0637 0.02%
2026-07-23 平安利率债E 1.0635 0.04%
2026-07-22 平安利率债E 1.0631 0.07%
2026-07-21 平安利率债E 1.0624 0.01%
2026-07-20 平安利率债E 1.0623 -0.02%
2026-07-17 平安利率债E 1.0625 0.01%
2026-07-16 平安利率债E 1.0624 0.00%
2026-07-15 平安利率债E 1.0624 0.01%
2026-07-14 平安利率债E 1.0623 0.02%
2026-07-13 平安利率债E 1.0621 -0.03%
2026-07-10 平安利率债E 1.0624 -0.01%
2026-07-09 平安利率债E 1.0625 0.00%
2026-07-08 平安利率债E 1.0625 0.02%
2026-07-07 平安利率债E 1.0623 0.02%
2026-07-06 平安利率债E 1.0621 0.04%
2026-07-03 平安利率债E 1.0617 -0.01%
2026-07-02 平安利率债E 1.0618 0.01%
2026-07-01 平安利率债E 1.0617 -0.08%
2026-06-30 平安利率债E 1.0625 -0.07%
2026-06-29 平安利率债E 1.0632 0.08%
2026-06-26 平安利率债E 1.0623 0.02%
2026-06-25 平安利率债E 1.0621 0.04%
2026-06-24 平安利率债E 1.0617 0.02%
2026-06-23 平安利率债E 1.0615 -0.02%
2026-06-22 平安利率债E 1.0617 0.00%
2026-06-18 平安利率债E 1.0617 0.02%
2026-06-17 平安利率债E 1.0615 0.04%
2026-06-16 平安利率债E 1.0611 0.07%
2026-06-15 平安利率债E 1.0604 -0.01%
2026-06-12 平安利率债E 1.0605 0.00%
2026-06-11 平安利率债E 1.0605 -0.04%
2026-06-10 平安利率债E 1.0609 -0.03%
2026-06-09 平安利率债E 1.0612 -0.05%
2026-06-08 平安利率债E 1.0617 -0.03%
2026-06-05 平安利率债E 1.0620 -0.05%
2026-06-04 平安利率债E 1.0625 0.05%
2026-06-03 平安利率债E 1.0620 -0.03%
2026-06-02 平安利率债E 1.0623 0.00%
2026-06-01 平安利率债E 1.0623 0.05%
2026-05-29 平安利率债E 1.0618 0.02%
2026-05-28 平安利率债E 1.0616 0.03%
2026-05-27 平安利率债E 1.0613 0.08%
2026-05-26 平安利率债E 1.0605 0.05%
2026-05-25 平安利率债E 1.0600 0.03%
2026-05-22 平安利率债E 1.0597 -0.01%
2026-05-21 平安利率债E 1.0598 -0.01%
2026-05-20 平安利率债E 1.0599 0.00%
2026-05-19 平安利率债E 1.0599 0.04%
2026-05-18 平安利率债E 1.0595 0.03%
2026-05-15 平安利率债E 1.0592 0.00%
2026-05-14 平安利率债E 1.0592 -0.01%
2026-05-13 平安利率债E 1.0593 0.04%
2026-05-12 平安利率债E 1.0589 0.02%
2026-05-11 平安利率债E 1.0587 0.18%
2026-05-08 平安利率债E 1.0568 0.01%
2026-04-30 平安利率债E 1.0567 -0.02%
2026-04-29 平安利率债E 1.0569 0.05%
2026-04-28 平安利率债E 1.0564 0.03%
2026-04-27 平安利率债E 1.0561 -0.03%
2026-04-24 平安利率债E 1.0564 -0.03%
2026-04-23 平安利率债E 1.0567 -0.04%
2026-04-22 平安利率债E 1.0571 0.04%
2026-04-21 平安利率债E 1.0567 0.05%
2026-04-20 平安利率债E 1.0562 0.02%
2026-04-17 平安利率债E 1.0560 0.07%
2026-04-16 平安利率债E 1.0553 0.03%
2026-04-15 平安利率债E 1.0550 0.04%
2026-04-14 平安利率债E 1.0546 0.02%
2026-04-13 平安利率债E 1.0544 0.03%
2026-04-10 平安利率债E 1.0541 0.02%
2026-04-09 平安利率债E 1.0539 -0.03%
2026-04-08 平安利率债E 1.0542 -0.02%
2026-04-07 平安利率债E 1.0544 0.01%
2026-04-03 平安利率债E 1.0543 0.04%
2026-04-02 平安利率债E 1.0539 0.02%
2026-04-01 平安利率债E 1.0537 -0.04%
2026-03-31 平安利率债E 1.0541 -0.03%
2026-03-30 平安利率债E 1.0544 0.09%
2026-03-27 平安利率债E 1.0535 0.03%
2026-03-26 平安利率债E 1.0532 0.02%
2026-03-25 平安利率债E 1.0530 0.00%
2026-03-24 平安利率债E 1.0530 0.02%
2026-03-23 平安利率债E 1.0528 0.00%
2026-03-20 平安利率债E 1.0528 0.00%
2026-03-19 平安利率债E 1.0528 -0.01%
2026-03-18 平安利率债E 1.0529 0.05%
2026-03-17 平安利率债E 1.0524 0.03%
2026-03-16 平安利率债E 1.0521 -0.01%
2026-03-13 平安利率债E 1.0522 0.01%
2026-03-12 平安利率债E 1.0521 0.04%
2026-03-11 平安利率债E 1.0517 -0.01%
2026-03-10 平安利率债E 1.0518 0.00%
2026-03-09 平安利率债E 1.0518 -0.09%
2026-03-06 平安利率债E 1.0527 -0.01%
2026-03-05 平安利率债E 1.0528 0.00%
2026-03-04 平安利率债E 1.0528 0.07%
2026-03-03 平安利率债E 1.0521 0.02%
2026-03-02 平安利率债E 1.0519 0.08%
2026-02-27 平安利率债E 1.0511 0.04%
2026-02-26 平安利率债E 1.0507 -0.08%
2026-02-25 平安利率债E 1.0515 -0.05%
2026-02-24 平安利率债E 1.0520 0.03%
2026-02-13 平安利率债E 1.0517 0.00%
2026-02-12 平安利率债E 1.0517 0.03%
2026-02-11 平安利率债E 1.0514 0.01%
2026-02-10 平安利率债E 1.0513 -0.01%
2026-02-09 平安利率债E 1.0514 0.04%
2026-02-06 平安利率债E 1.0510 0.05%
2026-02-05 平安利率债E 1.0505 0.04%
2026-02-04 平安利率债E 1.0501 0.01%
2026-02-03 平安利率债E 1.0500 0.00%
2026-02-02 平安利率债E 1.0500 0.01%
2026-01-30 平安利率债E 1.0499 0.01%
2026-01-29 平安利率债E 1.0498 0.00%
2026-01-28 平安利率债E 1.0498 0.03%
2026-01-27 平安利率债E 1.0495 -0.02%
2026-01-26 平安利率债E 1.0497 0.01%
2026-01-23 平安利率债E 1.0496 0.06%
2026-01-22 平安利率债E 1.0490 -0.03%
2026-01-21 平安利率债E 1.0493 0.03%
2026-01-20 平安利率债E 1.0490 0.03%
2026-01-19 平安利率债E 1.0487 0.00%
2026-01-16 平安利率债E 1.0487 0.04%
2026-01-15 平安利率债E 1.0483 0.01%
2026-01-14 平安利率债E 1.0482 0.01%
2026-01-13 平安利率债E 1.0481 0.00%
2026-01-12 平安利率债E 1.0481 0.03%
2026-01-09 平安利率债E 1.0478 0.02%
2026-01-08 平安利率债E 1.0476 0.06%
2026-01-07 平安利率债E 1.0470 -0.03%
2026-01-06 平安利率债E 1.0473 -0.09%
2026-01-05 平安利率债E 1.0482 -0.01%
2025-12-31 平安利率债E 1.0483 0.02%
2025-12-30 平安利率债E 1.0481 -0.03%
2025-12-29 平安利率债E 1.0484 -0.08%
2025-12-26 平安利率债E 1.0492 0.01%
2025-12-25 平安利率债E 1.0491 -0.01%
2025-12-24 平安利率债E 1.0492 0.00%
2025-12-23 平安利率债E 1.0492 0.03%
2025-12-22 平安利率债E 1.0489 -0.04%
2025-12-19 平安利率债E 1.0493 0.06%
2025-12-18 平安利率债E 1.0487 0.02%
2025-12-17 平安利率债E 1.0485 0.06%
2025-12-16 平安利率债E 1.0479 0.02%
2025-12-15 平安利率债E 1.0477 -0.04%
2025-12-12 平安利率债E 1.0481 -0.05%
2025-12-11 平安利率债E 1.0486 0.04%
2025-12-10 平安利率债E 1.0482 0.03%
2025-12-09 平安利率债E 1.0479 0.05%
2025-12-08 平安利率债E 1.0474 0.01%
2025-12-05 平安利率债E 1.0473 0.04%
2025-12-04 平安利率债E 1.0469 -0.06%
2025-12-03 平安利率债E 1.0475 -0.02%
2025-12-02 平安利率债E 1.0477 -0.02%
2025-12-01 平安利率债E 1.0479 0.02%
2025-11-28 平安利率债E 1.0477 0.03%
2025-11-27 平安利率债E 1.0474 -0.02%
2025-11-26 平安利率债E 1.0476 -0.05%
2025-11-25 平安利率债E 1.0481 -0.02%
2025-11-24 平安利率债E 1.0483 0.01%
2025-11-21 平安利率债E 1.0482 0.00%
2025-11-20 平安利率债E 1.0482 0.01%
2025-11-19 平安利率债E 1.0481 -0.01%
2025-11-18 平安利率债E 1.0482 0.01%
2025-11-17 平安利率债E 1.0481 0.02%
2025-11-14 平安利率债E 1.0479 0.01%
2025-11-13 平安利率债E 1.0478 0.00%
2025-11-12 平安利率债E 1.0478 0.03%
2025-11-11 平安利率债E 1.0475 0.03%
2025-11-10 平安利率债E 1.0472 0.02%
2025-11-07 平安利率债E 1.0470 -0.04%
2025-11-06 平安利率债E 1.0914 -0.06%
2025-11-05 平安利率债E 1.0921 0.01%
2025-11-04 平安利率债E 1.0920 -0.02%
2025-11-03 平安利率债E 1.0922 0.00%
2025-10-31 平安利率债E 1.0922 0.07%
2025-10-30 平安利率债E 1.0914 0.06%
2025-10-29 平安利率债E 1.0907 0.03%
2025-10-28 平安利率债E 1.0904 0.08%
2025-10-27 平安利率债E 1.0895 0.03%
2025-10-24 平安利率债E 1.0892 -0.01%
2025-10-23 平安利率债E 1.0893 -0.01%
2025-10-22 平安利率债E 1.0894 0.00%
2025-10-21 平安利率债E 1.0894 0.04%
2025-10-20 平安利率债E 1.0890 -0.06%
2025-10-17 平安利率债E 1.0896 0.07%
2025-10-16 平安利率债E 1.0888 0.02%
2025-10-15 平安利率债E 1.0886 -0.01%
2025-10-14 平安利率债E 1.0887 0.02%
2025-10-13 平安利率债E 1.0885 0.03%
2025-10-10 平安利率债E 1.0882 -0.01%
2025-10-09 平安利率债E 1.0883 0.03%
2025-09-30 平安利率债E 1.0880 0.06%
2025-09-29 平安利率债E 1.0874 -0.01%
2025-09-26 平安利率债E 1.0875 0.01%
2025-09-25 平安利率债E 1.0874 0.00%
2025-09-24 平安利率债E 1.0874 -0.07%
2025-09-23 平安利率债E 1.0882 -0.05%
2025-09-22 平安利率债E 1.0887 0.03%
2025-09-19 平安利率债E 1.0884 -0.04%
2025-09-18 平安利率债E 1.0888 -0.04%
2025-09-17 平安利率债E 1.0892 0.06%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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