近一季华夏上证综合全收益指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证综合全收益指数增强C022858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3265 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3169 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3254 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3235 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3377 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3466 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3415 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3383 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3388 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3391 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3410 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3546 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3537 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3404 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3406 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3262 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3222 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3182 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3267 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3246 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3144 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3464 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3421 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3210 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3164 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3256 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3164 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3228 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3142 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2978 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2860 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2654 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2539 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2556 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2413 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2501 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2464 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2700 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2461 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2645 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2592 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2640 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2380 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2382 |
-2.59% |
| 2026-07-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2711 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2863 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2893 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2704 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2976 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3100 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2969 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3035 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3197 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3234 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3129 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3274 |
1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3098 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3108 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3057 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3350 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3472 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3475 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3553 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3408 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3478 |
0.19% |
