近一年华夏上证综合全收益指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围华夏上证综合全收益指数增强C022858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3265 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3169 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3254 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3235 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3377 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3466 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3415 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3383 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3388 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3391 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3410 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3546 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3537 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3404 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3406 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3262 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3222 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3182 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3267 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3246 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3144 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3464 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3421 |
1.60% |
| 2026-08-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3210 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3164 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3256 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3164 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3228 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3142 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2978 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2860 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2654 |
0.92% |
| 2026-08-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2539 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2556 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2413 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2501 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2464 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2700 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2461 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2645 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2592 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2640 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2380 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2382 |
-2.59% |
| 2026-07-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2711 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2863 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2893 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2704 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2976 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3100 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2969 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3035 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3197 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3234 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3129 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3274 |
1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3098 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3108 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3057 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3350 |
-0.91% |
| 2026-06-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3472 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3475 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3553 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3408 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3478 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3452 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3456 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3216 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3039 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3081 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3119 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2953 |
-1.33% |
| 2026-06-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3127 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3161 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3234 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3229 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3227 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3229 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3299 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3334 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3417 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3451 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3426 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3254 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3483 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3491 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3396 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3426 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3510 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3628 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3532 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3578 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3509 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3298 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3332 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3251 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3253 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3270 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3262 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3329 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3269 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3231 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3170 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3204 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3065 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3033 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2903 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2912 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2849 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2946 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2605 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2563 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2687 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2780 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2580 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2683 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2653 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2557 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2670 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2509 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2251 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2730 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2932 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3105 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3042 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3140 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3191 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3264 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3276 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3251 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3153 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3201 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3145 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3029 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3113 |
-1.58% |
| 2026-03-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3324 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3328 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3271 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3249 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3152 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3099 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3228 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3198 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3184 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3158 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3007 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3043 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3089 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3020 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2854 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3135 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3181 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3160 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3143 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3094 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3096 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3098 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3121 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3078 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3066 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3014 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3027 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3027 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3098 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3116 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.3011 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2907 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2932 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2958 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2803 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2632 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2618 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2608 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2592 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2599 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2544 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2481 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2428 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2381 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2316 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2297 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2149 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2256 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2292 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2286 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2340 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2373 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2381 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2342 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2250 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2282 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2318 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2365 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2321 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2264 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2206 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2224 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2109 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2078 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2363 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2419 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2420 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2468 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2547 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2652 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2603 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2611 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2660 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2566 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2591 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2477 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2434 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2496 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2466 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2509 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2624 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2563 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2596 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2469 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2396 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2361 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2387 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2239 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2154 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2390 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2377 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2234 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2313 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2317 |
-0.66% |
| 2025-10-09 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2399 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2294 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2269 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2179 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2223 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2255 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2120 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2153 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2117 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2176 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
1.2319 |
0.35% |
