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摩根恒鑫债券A基金净值查询(022842)

近一季摩根恒鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根恒鑫债券A022842净值及计算阶段收益
近一季022842基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根恒鑫债券A 1.0669 -0.03%
2026-09-15 摩根恒鑫债券A 1.0672 -0.31%
2026-09-14 摩根恒鑫债券A 1.0705 0.03%
2026-09-11 摩根恒鑫债券A 1.0702 -0.08%
2026-09-10 摩根恒鑫债券A 1.0711 -0.05%
2026-09-09 摩根恒鑫债券A 1.0716 -0.02%
2026-09-08 摩根恒鑫债券A 1.0718 -0.02%
2026-09-07 摩根恒鑫债券A 1.0720 0.05%
2026-09-04 摩根恒鑫债券A 1.0715 -0.06%
2026-09-03 摩根恒鑫债券A 1.0721 0.10%
2026-09-02 摩根恒鑫债券A 1.0710 -0.04%
2026-09-01 摩根恒鑫债券A 1.0714 -0.01%
2026-08-31 摩根恒鑫债券A 1.0715 0.20%
2026-08-28 摩根恒鑫债券A 1.0694 0.09%
2026-08-27 摩根恒鑫债券A 1.0684 0.12%
2026-08-26 摩根恒鑫债券A 1.0671 -0.04%
2026-08-25 摩根恒鑫债券A 1.0675 0.01%
2026-08-24 摩根恒鑫债券A 1.0674 0.01%
2026-08-21 摩根恒鑫债券A 1.0673 0.05%
2026-08-20 摩根恒鑫债券A 1.0668 -0.05%
2026-08-19 摩根恒鑫债券A 1.0673 -0.24%
2026-08-18 摩根恒鑫债券A 1.0699 -0.01%
2026-08-17 摩根恒鑫债券A 1.0700 0.10%
2026-08-14 摩根恒鑫债券A 1.0689 0.05%
2026-08-13 摩根恒鑫债券A 1.0684 -0.02%
2026-08-12 摩根恒鑫债券A 1.0686 0.04%
2026-08-11 摩根恒鑫债券A 1.0682 -0.01%
2026-08-10 摩根恒鑫债券A 1.0683 0.00%
2026-08-07 摩根恒鑫债券A 1.0683 0.01%
2026-08-06 摩根恒鑫债券A 1.0682 0.01%
2026-08-05 摩根恒鑫债券A 1.0681 0.02%
2026-08-04 摩根恒鑫债券A 1.0679 0.02%
2026-08-03 摩根恒鑫债券A 1.0677 -0.01%
2026-07-31 摩根恒鑫债券A 1.0678 0.04%
2026-07-30 摩根恒鑫债券A 1.0674 -0.02%
2026-07-29 摩根恒鑫债券A 1.0676 0.01%
2026-07-28 摩根恒鑫债券A 1.0675 -0.04%
2026-07-27 摩根恒鑫债券A 1.0679 0.05%
2026-07-24 摩根恒鑫债券A 1.0674 -0.01%
2026-07-23 摩根恒鑫债券A 1.0675 -0.02%
2026-07-22 摩根恒鑫债券A 1.0677 0.01%
2026-07-21 摩根恒鑫债券A 1.0676 0.04%
2026-07-20 摩根恒鑫债券A 1.0672 0.02%
2026-07-17 摩根恒鑫债券A 1.0670 -0.07%
2026-07-16 摩根恒鑫债券A 1.0677 -0.04%
2026-07-15 摩根恒鑫债券A 1.0681 -0.05%
2026-07-14 摩根恒鑫债券A 1.0686 0.04%
2026-07-13 摩根恒鑫债券A 1.0682 -0.17%
2026-07-10 摩根恒鑫债券A 1.0700 -0.24%
2026-07-09 摩根恒鑫债券A 1.0726 0.09%
2026-07-08 摩根恒鑫债券A 1.0716 -0.01%
2026-07-07 摩根恒鑫债券A 1.0717 -0.10%
2026-07-06 摩根恒鑫债券A 1.0728 0.15%
2026-07-03 摩根恒鑫债券A 1.0712 0.06%
2026-07-02 摩根恒鑫债券A 1.0706 -0.49%
2026-07-01 摩根恒鑫债券A 1.0759 -0.17%
2026-06-30 摩根恒鑫债券A 1.0777 0.20%
2026-06-29 摩根恒鑫债券A 1.0755 0.30%
2026-06-26 摩根恒鑫债券A 1.0723 -0.01%
2026-06-25 摩根恒鑫债券A 1.0724 0.19%
2026-06-24 摩根恒鑫债券A 1.0704 0.22%
2026-06-23 摩根恒鑫债券A 1.0680 -0.10%
2026-06-22 摩根恒鑫债券A 1.0691 0.09%
2026-06-18 摩根恒鑫债券A 1.0681 -0.01%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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