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大摩稳丰利率债A基金净值查询(022786)

近一季大摩稳丰利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩稳丰利率债A022786净值及计算阶段收益
近一季022786基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩稳丰利率债A 1.0245 0.05%
2026-09-14 大摩稳丰利率债A 1.0240 0.00%
2026-09-11 大摩稳丰利率债A 1.0240 -0.03%
2026-09-10 大摩稳丰利率债A 1.0243 0.00%
2026-09-09 大摩稳丰利率债A 1.0243 0.00%
2026-09-08 大摩稳丰利率债A 1.0243 -0.03%
2026-09-07 大摩稳丰利率债A 1.0246 0.02%
2026-09-04 大摩稳丰利率债A 1.0244 -0.02%
2026-09-03 大摩稳丰利率债A 1.0246 0.04%
2026-09-02 大摩稳丰利率债A 1.0242 0.00%
2026-09-01 大摩稳丰利率债A 1.0242 0.03%
2026-08-31 大摩稳丰利率债A 1.0239 0.00%
2026-08-28 大摩稳丰利率债A 1.0239 0.01%
2026-08-27 大摩稳丰利率债A 1.0238 -0.07%
2026-08-26 大摩稳丰利率债A 1.0245 -0.07%
2026-08-25 大摩稳丰利率债A 1.0252 -0.03%
2026-08-24 大摩稳丰利率债A 1.0255 0.07%
2026-08-21 大摩稳丰利率债A 1.0248 -0.03%
2026-08-20 大摩稳丰利率债A 1.0251 0.01%
2026-08-19 大摩稳丰利率债A 1.0250 -0.03%
2026-08-18 大摩稳丰利率债A 1.0253 0.06%
2026-08-17 大摩稳丰利率债A 1.0247 0.12%
2026-08-14 大摩稳丰利率债A 1.0235 0.00%
2026-08-13 大摩稳丰利率债A 1.0235 0.11%
2026-08-12 大摩稳丰利率债A 1.0224 0.02%
2026-08-11 大摩稳丰利率债A 1.0222 -0.11%
2026-08-10 大摩稳丰利率债A 1.0233 0.11%
2026-08-07 大摩稳丰利率债A 1.0222 0.02%
2026-08-06 大摩稳丰利率债A 1.0220 0.02%
2026-08-05 大摩稳丰利率债A 1.0218 0.06%
2026-08-04 大摩稳丰利率债A 1.0212 0.04%
2026-08-03 大摩稳丰利率债A 1.0208 0.00%
2026-07-31 大摩稳丰利率债A 1.0208 0.01%
2026-07-30 大摩稳丰利率债A 1.0207 0.06%
2026-07-29 大摩稳丰利率债A 1.0201 0.01%
2026-07-28 大摩稳丰利率债A 1.0200 -0.01%
2026-07-27 大摩稳丰利率债A 1.0201 0.00%
2026-07-24 大摩稳丰利率债A 1.0201 -0.01%
2026-07-23 大摩稳丰利率债A 1.0202 -0.02%
2026-07-22 大摩稳丰利率债A 1.0204 0.01%
2026-07-21 大摩稳丰利率债A 1.0203 0.01%
2026-07-20 大摩稳丰利率债A 1.0202 -0.01%
2026-07-17 大摩稳丰利率债A 1.0203 0.01%
2026-07-16 大摩稳丰利率债A 1.0202 -0.03%
2026-07-15 大摩稳丰利率债A 1.0205 0.02%
2026-07-14 大摩稳丰利率债A 1.0203 -0.01%
2026-07-13 大摩稳丰利率债A 1.0204 0.01%
2026-07-10 大摩稳丰利率债A 1.0203 -0.01%
2026-07-09 大摩稳丰利率债A 1.0204 -0.01%
2026-07-08 大摩稳丰利率债A 1.0205 0.01%
2026-07-07 大摩稳丰利率债A 1.0204 0.01%
2026-07-06 大摩稳丰利率债A 1.0203 0.09%
2026-07-03 大摩稳丰利率债A 1.0194 0.01%
2026-07-02 大摩稳丰利率债A 1.0193 0.02%
2026-07-01 大摩稳丰利率债A 1.0191 -0.06%
2026-06-30 大摩稳丰利率债A 1.0197 -0.05%
2026-06-29 大摩稳丰利率债A 1.0202 0.09%
2026-06-26 大摩稳丰利率债A 1.0193 0.02%
2026-06-25 大摩稳丰利率债A 1.0191 0.09%
2026-06-24 大摩稳丰利率债A 1.0182 0.02%
2026-06-23 大摩稳丰利率债A 1.0180 -0.04%
2026-06-22 大摩稳丰利率债A 1.0184 -0.02%
2026-06-18 大摩稳丰利率债A 1.0186 0.07%
2026-06-17 大摩稳丰利率债A 1.0179 0.07%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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