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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩稳丰利率债A | 1.0034 | 0.02% |
| 大摩稳丰利率债C | 1.0033 | 0.02% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0110 | 0.01% |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 1.0008 | 0.01% |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 1.0007 | 0.00% |
| 大摩景气智选混合A | 1.2437 | -0.85% |
| 大摩景气智选混合C | 1.2408 | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0687 | 0.53% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9753 | 0.52% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0279 | 0.50% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9926 | 0.45% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9840 | 0.45% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0523 | 0.40% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0559 | 0.39% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0725 | 0.38% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1195 | 0.38% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0731 | 0.37% |