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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深科技混合A | 1.2463 | 3.08% |
| 大摩沪港深科技混合C | 1.2416 | 3.08% |
| 大摩景气智选混合A | 1.5042 | 2.41% |
| 大摩景气智选混合C | 1.4940 | 2.41% |
| 大摩港股通多元成长混合A | 0.9523 | 0.58% |
| 大摩港股通多元成长混合C | 0.9497 | 0.57% |
| 大摩添益债券A | 1.0163 | 0.05% |
| 大摩添益债券C | 1.0133 | 0.05% |
| 大摩稳丰利率债C | 1.0248 | 0.03% |
| 大摩稳丰利率债A | 1.0247 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |