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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中泰中证A500指增发起C | 1.2031 | 0.87% |
| 2026-09-15 | 中泰中证A500指增发起C | 1.1927 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 中泰中证A500指增发起C | 1.1996 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 中泰中证A500指增发起C | 1.2060 | -0.95% |
| 2026-09-10 | 中泰中证A500指增发起C | 1.2176 | -0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2103 | 0.88% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2031 | 0.87% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7009 | 0.66% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6575 | 0.66% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9575 | 0.60% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9378 | 0.60% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5193 | 0.07% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4772 | 0.07% |
| 中泰安弘债券A | 1.0887 | 0.03% |
| 中泰安睿债券C | 1.0554 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
