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中泰中证A500指增发起C基金净值查询(022782)

近一季中泰中证A500指增发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰中证A500指增发起C022782净值及计算阶段收益
近一季022782基金累计收益率-9.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
2026-09-15 中泰中证A500指增发起C 1.1927 -0.58%
2026-09-14 中泰中证A500指增发起C 1.1996 -0.53%
2026-09-11 中泰中证A500指增发起C 1.2060 -0.95%
2026-09-10 中泰中证A500指增发起C 1.2176 -0.60%
2026-09-09 中泰中证A500指增发起C 1.2249 0.25%
2026-09-08 中泰中证A500指增发起C 1.2219 -0.30%
2026-09-07 中泰中证A500指增发起C 1.2256 0.78%
2026-09-04 中泰中证A500指增发起C 1.2161 -0.42%
2026-09-03 中泰中证A500指增发起C 1.2212 0.14%
2026-09-02 中泰中证A500指增发起C 1.2195 -1.36%
2026-09-01 中泰中证A500指增发起C 1.2363 -0.54%
2026-08-31 中泰中证A500指增发起C 1.2430 0.23%
2026-08-28 中泰中证A500指增发起C 1.2402 -0.46%
2026-08-27 中泰中证A500指增发起C 1.2459 1.14%
2026-08-26 中泰中证A500指增发起C 1.2319 0.69%
2026-08-25 中泰中证A500指增发起C 1.2234 -0.13%
2026-08-24 中泰中证A500指增发起C 1.2250 -1.41%
2026-08-21 中泰中证A500指增发起C 1.2425 0.56%
2026-08-20 中泰中证A500指增发起C 1.2356 0.19%
2026-08-19 中泰中证A500指增发起C 1.2332 -3.28%
2026-08-18 中泰中证A500指增发起C 1.2750 -0.32%
2026-08-17 中泰中证A500指增发起C 1.2791 1.69%
2026-08-14 中泰中证A500指增发起C 1.2579 0.18%
2026-08-13 中泰中证A500指增发起C 1.2557 -0.70%
2026-08-12 中泰中证A500指增发起C 1.2646 0.66%
2026-08-11 中泰中证A500指增发起C 1.2563 -0.76%
2026-08-10 中泰中证A500指增发起C 1.2659 0.14%
2026-08-07 中泰中证A500指增发起C 1.2641 1.16%
2026-08-06 中泰中证A500指增发起C 1.2496 -0.18%
2026-08-05 中泰中证A500指增发起C 1.2518 1.51%
2026-08-04 中泰中证A500指增发起C 1.2332 1.65%
2026-08-03 中泰中证A500指增发起C 1.2132 -0.91%
2026-07-31 中泰中证A500指增发起C 1.2244 1.17%
2026-07-30 中泰中证A500指增发起C 1.2103 -1.36%
2026-07-29 中泰中证A500指增发起C 1.2270 0.70%
2026-07-28 中泰中证A500指增发起C 1.2185 -2.92%
2026-07-27 中泰中证A500指增发起C 1.2551 1.30%
2026-07-24 中泰中证A500指增发起C 1.2390 -1.72%
2026-07-23 中泰中证A500指增发起C 1.2607 0.17%
2026-07-22 中泰中证A500指增发起C 1.2586 -0.53%
2026-07-21 中泰中证A500指增发起C 1.2653 3.46%
2026-07-20 中泰中证A500指增发起C 1.2230 0.95%
2026-07-17 中泰中证A500指增发起C 1.2115 -3.69%
2026-07-16 中泰中证A500指增发起C 1.2579 -1.81%
2026-07-15 中泰中证A500指增发起C 1.2811 -0.54%
2026-07-14 中泰中证A500指增发起C 1.2880 2.00%
2026-07-13 中泰中证A500指增发起C 1.2628 -2.38%
2026-07-10 中泰中证A500指增发起C 1.2936 -1.75%
2026-07-09 中泰中证A500指增发起C 1.3167 2.60%
2026-07-08 中泰中证A500指增发起C 1.2833 -1.00%
2026-07-07 中泰中证A500指增发起C 1.2963 -1.10%
2026-07-06 中泰中证A500指增发起C 1.3107 -0.27%
2026-07-03 中泰中证A500指增发起C 1.3142 0.60%
2026-07-02 中泰中证A500指增发起C 1.3063 -2.96%
2026-07-01 中泰中证A500指增发起C 1.3461 -0.71%
2026-06-30 中泰中证A500指增发起C 1.3557 1.33%
2026-06-29 中泰中证A500指增发起C 1.3379 1.13%
2026-06-26 中泰中证A500指增发起C 1.3229 -2.66%
2026-06-25 中泰中证A500指增发起C 1.3591 1.37%
2026-06-24 中泰中证A500指增发起C 1.3407 0.98%
2026-06-23 中泰中证A500指增发起C 1.3277 -2.81%
2026-06-22 中泰中证A500指增发起C 1.3661 2.15%
2026-06-18 中泰中证A500指增发起C 1.3374 0.50%
2026-06-17 中泰中证A500指增发起C 1.3307 1.16%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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