导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0372 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0372 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0371 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0370 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0369 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.71% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.70% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.69% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.69% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.60% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.60% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.58% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.58% |
| 科创100Z | 2.5372 | 4.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |
