近半年南方中证港股通汽车产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通汽车产业主题指数发起A022750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9260 |
1.05% |
| 2026-09-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9164 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9236 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9425 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9347 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9387 |
-2.79% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9649 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9678 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9747 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9797 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9687 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9623 |
-2.44% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9858 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9886 |
-2.21% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0104 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0077 |
-0.91% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0169 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0136 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0218 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0420 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0238 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0020 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0230 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0296 |
2.18% |
| 2026-08-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0076 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0122 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0286 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0261 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0473 |
1.99% |
| 2026-08-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0269 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0226 |
-3.05% |
| 2026-08-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0538 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0400 |
-1.00% |
| 2026-08-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0504 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0543 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0578 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0671 |
5.02% |
| 2026-07-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0161 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0151 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0105 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0183 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9963 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0113 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0057 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9946 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0404 |
3.13% |
| 2026-07-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0088 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0065 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9897 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0078 |
0.87% |
| 2026-07-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9991 |
-2.49% |
| 2026-07-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0240 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0262 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0299 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0226 |
3.72% |
| 2026-07-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9859 |
2.31% |
| 2026-07-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9636 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9645 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9581 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9550 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9889 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0075 |
-0.65% |
| 2026-06-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0141 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0416 |
-1.80% |
| 2026-06-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0604 |
-2.11% |
| 2026-06-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0828 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0961 |
-1.65% |
| 2026-06-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1142 |
1.51% |
| 2026-06-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0976 |
2.35% |
| 2026-06-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0724 |
-1.51% |
| 2026-06-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0886 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1117 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1110 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1323 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1579 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1739 |
-2.21% |
| 2026-06-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1999 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1673 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1560 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1653 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1698 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1820 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1725 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1732 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1508 |
0.55% |
| 2026-05-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1445 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1560 |
-1.79% |
| 2026-05-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1767 |
-4.03% |
| 2026-05-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2241 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2347 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2398 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2444 |
-1.07% |
| 2026-05-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2578 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2455 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2258 |
-1.31% |
| 2026-04-29 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2418 |
2.63% |
| 2026-04-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2100 |
-2.95% |
| 2026-04-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2457 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2461 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2505 |
-2.06% |
| 2026-04-22 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2768 |
-0.71% |
| 2026-04-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2859 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2832 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2863 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2918 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2693 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2844 |
-0.63% |
| 2026-04-13 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2926 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2840 |
2.17% |
| 2026-04-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2567 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2709 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2420 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2433 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2424 |
1.21% |
| 2026-04-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2275 |
3.10% |
| 2026-03-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1906 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2065 |
-0.89% |
| 2026-03-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2173 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1974 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2243 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.2153 |
3.33% |
| 2026-03-23 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1761 |
-1.22% |
| 2026-03-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1906 |
0.69% |
| 2026-03-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1824 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.1993 |
-2.19% |
