近一月南方中证港股通汽车产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证港股通汽车产业主题指数发起A022750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9164 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9236 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9425 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9347 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9387 |
-2.79% |
| 2026-09-09 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9649 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9678 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9747 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9797 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9687 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9623 |
-2.44% |
| 2026-09-01 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9858 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
0.9886 |
-2.21% |
| 2026-08-28 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0104 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0077 |
-0.91% |
| 2026-08-26 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0169 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0136 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0218 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0420 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0238 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0020 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A |
1.0230 |
-0.64% |
