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平安港股通红利优选混合A基金净值查询(022748)

近一季平安港股通红利优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安港股通红利优选混合A022748净值及计算阶段收益
近一季022748基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安港股通红利优选混合A 1.1429 0.11%
2026-09-15 平安港股通红利优选混合A 1.1416 -1.19%
2026-09-14 平安港股通红利优选混合A 1.1552 0.17%
2026-09-11 平安港股通红利优选混合A 1.1532 -0.52%
2026-09-10 平安港股通红利优选混合A 1.1592 0.01%
2026-09-09 平安港股通红利优选混合A 1.1591 0.49%
2026-09-08 平安港股通红利优选混合A 1.1535 0.92%
2026-09-07 平安港股通红利优选混合A 1.1430 -1.49%
2026-09-04 平安港股通红利优选混合A 1.1600 1.20%
2026-09-03 平安港股通红利优选混合A 1.1462 -0.76%
2026-09-02 平安港股通红利优选混合A 1.1550 -0.22%
2026-09-01 平安港股通红利优选混合A 1.1576 0.39%
2026-08-31 平安港股通红利优选混合A 1.1531 1.21%
2026-08-28 平安港股通红利优选混合A 1.1393 0.48%
2026-08-27 平安港股通红利优选混合A 1.1339 -0.16%
2026-08-26 平安港股通红利优选混合A 1.1357 0.04%
2026-08-25 平安港股通红利优选混合A 1.1352 -0.29%
2026-08-24 平安港股通红利优选混合A 1.1385 0.25%
2026-08-21 平安港股通红利优选混合A 1.1357 1.21%
2026-08-20 平安港股通红利优选混合A 1.1221 0.84%
2026-08-19 平安港股通红利优选混合A 1.1127 0.71%
2026-08-18 平安港股通红利优选混合A 1.1049 0.80%
2026-08-17 平安港股通红利优选混合A 1.0961 0.93%
2026-08-14 平安港股通红利优选混合A 1.0860 0.02%
2026-08-13 平安港股通红利优选混合A 1.0858 -0.16%
2026-08-12 平安港股通红利优选混合A 1.0875 -0.70%
2026-08-11 平安港股通红利优选混合A 1.0952 0.17%
2026-08-10 平安港股通红利优选混合A 1.0933 0.67%
2026-08-07 平安港股通红利优选混合A 1.0860 0.00%
2026-08-06 平安港股通红利优选混合A 1.0860 -0.29%
2026-08-05 平安港股通红利优选混合A 1.0892 -0.67%
2026-08-04 平安港股通红利优选混合A 1.0965 -1.70%
2026-08-03 平安港股通红利优选混合A 1.1151 -0.65%
2026-07-31 平安港股通红利优选混合A 1.1224 -1.13%
2026-07-30 平安港股通红利优选混合A 1.1351 1.30%
2026-07-29 平安港股通红利优选混合A 1.1205 1.13%
2026-07-28 平安港股通红利优选混合A 1.1080 0.48%
2026-07-27 平安港股通红利优选混合A 1.1027 0.28%
2026-07-24 平安港股通红利优选混合A 1.0996 -0.31%
2026-07-23 平安港股通红利优选混合A 1.1030 1.39%
2026-07-22 平安港股通红利优选混合A 1.0879 0.68%
2026-07-21 平安港股通红利优选混合A 1.0805 -0.90%
2026-07-20 平安港股通红利优选混合A 1.0903 2.91%
2026-07-17 平安港股通红利优选混合A 1.0595 0.31%
2026-07-16 平安港股通红利优选混合A 1.0562 0.08%
2026-07-15 平安港股通红利优选混合A 1.0554 -0.05%
2026-07-14 平安港股通红利优选混合A 1.0559 1.29%
2026-07-13 平安港股通红利优选混合A 1.0425 1.02%
2026-07-10 平安港股通红利优选混合A 1.0320 0.30%
2026-07-09 平安港股通红利优选混合A 1.0289 -1.27%
2026-07-08 平安港股通红利优选混合A 1.0420 2.85%
2026-07-07 平安港股通红利优选混合A 1.0131 -0.27%
2026-07-06 平安港股通红利优选混合A 1.0158 0.60%
2026-07-03 平安港股通红利优选混合A 1.0097 0.79%
2026-07-02 平安港股通红利优选混合A 1.0018 0.43%
2026-07-01 平安港股通红利优选混合A 0.9975 -0.08%
2026-06-30 平安港股通红利优选混合A 0.9983 -2.20%
2026-06-29 平安港股通红利优选混合A 1.0203 0.25%
2026-06-26 平安港股通红利优选混合A 1.0178 -0.52%
2026-06-25 平安港股通红利优选混合A 1.0231 -2.16%
2026-06-24 平安港股通红利优选混合A 1.0452 -1.01%
2026-06-23 平安港股通红利优选混合A 1.0558 -0.77%
2026-06-22 平安港股通红利优选混合A 1.0640 -0.05%
2026-06-18 平安港股通红利优选混合A 1.0645 -2.13%
2026-06-17 平安港股通红利优选混合A 1.0872 -1.54%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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