今年以来南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数D022727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0577 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0575 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0574 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0630 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0629 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0632 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0631 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0631 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0632 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0629 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0629 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0624 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0625 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0620 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0617 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0617 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0623 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0627 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0627 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0623 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0626 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0627 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0632 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0624 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0620 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0621 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0617 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0616 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0621 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0615 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0610 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0609 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0609 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0608 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0607 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0603 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0599 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0599 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0600 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0600 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0599 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0600 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0595 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0594 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0595 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0593 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0594 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0593 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0592 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0593 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0594 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0595 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0593 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0593 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0586 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0586 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0583 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0595 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0602 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0591 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0588 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0582 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0581 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0583 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0584 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0580 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0575 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0564 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0964 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0960 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0965 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0970 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0975 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0979 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0984 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0981 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0984 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0985 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0981 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0979 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0974 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0962 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0953 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0949 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0951 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0952 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0952 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0947 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0945 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0944 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0943 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0939 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0935 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0928 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0924 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0926 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0917 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0912 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0915 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0917 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0920 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0916 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0914 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0912 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0903 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0898 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0891 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0889 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0886 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0886 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0887 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0891 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0889 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0881 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0879 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0885 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0885 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0874 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0872 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0871 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0871 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0871 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0874 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0872 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0870 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0862 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0857 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0859 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0854 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0848 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0847 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0846 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0854 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0855 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0855 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0849 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0847 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0839 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0837 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0841 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0844 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0838 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0839 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0836 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0836 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0831 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0828 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0823 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0823 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0821 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0820 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0819 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0817 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0815 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0816 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0815 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0810 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0811 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0811 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0808 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0807 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0802 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0800 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0797 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0797 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0794 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0792 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0785 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0787 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0797 |
-0.04% |
